Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,71 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 386,73 MPreço da cota
R$ 111,0644
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ASA LIQUIDEZ D0 CI RF - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ASA LIQUIDEZ D0 CI RF - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ASA LIQUIDEZ D0 CI RF - RESP LIMITADA
ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
CNPJ53.096.625/0001-65
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 51,62 M
-
Títulos Públicos63,59%R$ 32.821.526,19
-
Fundos de Investimento28,18%R$ 14.543.478,31
-
Debêntures8,18%R$ 4.224.153,96
-
Valores a Pagar0,04%R$ 19.778,53
-
Valores a Receber0,01%R$ 6.620,42
-
Caixa0,00%R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 18.989.449,1036,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.327.666,0920,01%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.219.097,1512,05%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.074.208,177,89%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.524.470,434,89%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.024.746,803,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.691.341,793,28%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.514.024,972,93%
-
Debêntures ERDVA2R$ 736.759,811,43%
-
Debêntures CTEE19R$ 681.450,111,32%
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ESTATÍSTICAS do ASA LIQUIDEZ D0 CI RF - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,35% | 0,26% | 5,71% | -% | -% | -% | 9,74% |
| Volatilidade | 0,10% | 0,03% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ASA LIQUIDEZ D0 CI RF - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ASA LIQUIDEZ D0 CI RF - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ASA LIQUIDEZ D0 CI RF - RESP LIMITADA
ATUAL
-