Fundo de investimento inativo
Rentabilidade (6m)
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arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,79 MPreço da cota
R$ 0,000000
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APORTE E RESGATE DO FUNDO POSITIVE VENTURES DIF II FEEDER FIP MULT IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO POSITIVE VENTURES DIF II FEEDER FIP MULT IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
POSITIVE VENTURES DIF II FEEDER FIP MULT IE
-
CNPJ45.598.421/0001-02
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2024
-
Patrimônio Líquido 22,99 M
-
Investimento Exterior96,04%R$ 22.076.310,10
-
Fundos de Investimento3,87%R$ 889.918,24
-
Valores a Pagar0,08%R$ 19.411,06
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.131,00
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 22.076.310,1096,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 889.918,243,87%
-
Valores a Pagar TAXA ADM ADMISTRAR$ 15.630,490,07%
-
Valores a Pagar Taxa de CustódiaR$ 3.780,570,02%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 1.131,000,00%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do POSITIVE VENTURES DIF II FEEDER FIP MULT IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Volatilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO POSITIVE VENTURES DIF II FEEDER FIP MULT IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE POSITIVE VENTURES DIF II FEEDER FIP MULT IE
ATUAL
-
DRAWDOWN POSITIVE VENTURES DIF II FEEDER FIP MULT IE
ATUAL
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