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ASA HIGH GRADE D30 CI RF CP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,88 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 29,55 M

Preço da cota

R$ 110,3993

Rentabilidade ASA HIGH GRADE D30 CI RF CP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ASA HIGH GRADE D30 CI RF CP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO ASA HIGH GRADE D30 CI RF CP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ASA HIGH GRADE D30 CI RF CP - RESP LIMITADA

ASA HIGH GRADE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ
55.502.385/0001-87
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 15,39 M
  • Títulos Públicos
    61,92%
    R$ 9.529.509,76
  • Debêntures
    20,56%
    R$ 3.164.511,44
  • Fundos de Investimento
    17,46%
    R$ 2.686.568,79
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 6.333,53
  • Caixa
    0,01%
    R$ 2.000,00
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.068,23
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ASA HIGH GRADE D30 CI RF CP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,58% 0,28% 5,88% -% -% -% 10,01%
Volatilidade 0,12% 0,13% 0,15% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ASA HIGH GRADE D30 CI RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ASA HIGH GRADE D30 CI RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ASA HIGH GRADE D30 CI RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ASA HIGH GRADE D30 CI RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,47%
taxa máx. (adm.) 0,80%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

Investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), deíndices de preços, ou ambos, sendo que estes devem possuir duration média ponderada da carteira inferior a 21 (vinte e um) dias úteis conformedefinição de cálculo da ANBIMA, e sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, excluindo estratégias que impliquem emrisco de renda variável, e observadas as disposições da política de investimento abaixo.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.