Rentabilidade (12m)
arrow_downward -6,61 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,71 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,60 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 82,95 MPreço da cota
R$ 0,686879
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOGARI VALUE Q FIA PREV FIFE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BOGARI VALUE Q FIA PREV FIFE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BOGARI VALUE Q FIA PREV FIFE
-
CNPJ35.637.197/0001-59
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 11,09 M
-
Títulos Públicos72,32%R$ 8.019.983,11
-
Valores a Receber18,21%R$ 2.019.166,97
-
Fundos de Investimento8,12%R$ 900.267,41
-
Valores a Pagar1,34%R$ 148.757,89
-
Caixa0,01%R$ 1.005,64
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.019.983,1172,32%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 2.019.166,9718,21%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 148.757,891,34%
-
Fundos de InvestimentoR$ 90.027,200,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 90.027,180,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 90.027,120,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 90.026,940,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 90.026,900,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 90.026,570,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 90.026,520,81%
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ESTATÍSTICAS do BOGARI VALUE Q FIA PREV FIFE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 15,05% | 4,26% | -6,22% | -6,61% | 15,71% | -19,81% | -31,31% |
| Volatilidade | 23,77% | 25,12% | 25,17% | 20,60% | 19,65% | 22,66% | 23,29% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BOGARI VALUE Q FIA PREV FIFE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BOGARI VALUE Q FIA PREV FIFE
ATUAL
-
DRAWDOWN BOGARI VALUE Q FIA PREV FIFE
ATUAL
-