Rentabilidade (12m)
arrow_upward 25,68 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -11,87 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,68 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 137,28 MPreço da cota
R$ 0,735481
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO BOGARI VALUE Q FIA PREV FIFE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BOGARI VALUE Q FIA PREV FIFE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BOGARI VALUE Q FIA PREV FIFE
-
CNPJ35.637.197/0001-59
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 20,94 M
-
Títulos Públicos68,68%R$ 14.383.543,07
-
Valores a Receber18,00%R$ 3.770.115,34
-
Valores a Pagar7,18%R$ 1.503.169,13
-
Fundos de Investimento6,14%R$ 1.285.454,23
-
Caixa0,00%R$ 1.005,23
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 11.515.349,2254,98%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 3.770.115,3418,00%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.868.193,8513,70%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.503.169,137,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 128.545,980,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 128.545,880,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 128.545,840,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 128.545,740,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 128.545,330,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 128.545,190,61%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do BOGARI VALUE Q FIA PREV FIFE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -7,61% | -5,79% | 4,22% | 25,68% | -11,87% | -38,49% | -26,45% |
| Volatilidade | 15,75% | 15,99% | 17,99% | 18,68% | 23,55% | 24,46% | 23,95% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BOGARI VALUE Q FIA PREV FIFE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BOGARI VALUE Q FIA PREV FIFE
ATUAL
-
DRAWDOWN BOGARI VALUE Q FIA PREV FIFE
ATUAL
-