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AUGME FI RF CP IE

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 8,59 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 20,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 21,43 M

Preço da cota

R$ 1,382414

Rentabilidade AUGME FI RF CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AUGME FI RF CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AUGME FI RF CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AUGME FI RF CP IE

-
CNPJ
42.934.672/0001-14
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 35,19 M
  • Investimento Exterior
    84,03%
    R$ 29.570.781,54
  • Títulos Públicos
    14,38%
    R$ 5.059.138,55
  • Fundos de Investimento
    1,27%
    R$ 447.793,24
  • Mercado Futuro
    0,19%
    R$ 68.011,08
  • Valores a Pagar
    0,07%
    R$ 25.873,90
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 16.396,22
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,59
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Título da Dívida Externa
    R$ 13.576.684,10
    38,58%
  • Investimento Exterior Título da Dívida Externa
    R$ 8.363.028,42
    23,77%
  • Investimento Exterior Título da Dívida Externa
    R$ 7.008.901,89
    19,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.040.735,22
    8,64%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.975.214,96
    5,61%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 621.821,36
    1,77%
  • Fundos de Investimento
    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 447.793,24
    1,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 43.188,37
    0,12%
  • Mercado Futuro DI1FUTF27 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 43.139,04
    0,12%
  • Mercado Futuro DDIFUTF29 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 26.610,80
    0,08%
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ESTATÍSTICAS do AUGME FI RF CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,92% 0,00% 8,59% 20,52% -% -% 38,24%
Volatilidade 0,77% 0,00% 0,90% 1,46% 3,21% 3,21% 3,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AUGME FI RF CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AUGME FI RF CP IE

ATUAL -

COTISTAS AUGME FI RF CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN AUGME FI RF CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AUGME FI RF CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO