Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,79 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,90 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 29,58 MPreço da cota
R$ 5,002436
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ATUARIAL 02 FIM CV CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ATUARIAL 02 FIM CV CP
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ATUARIAL 02 FIM CV CP
ATUARIAL 02 FI MULT CV CRED PRIV
CNPJ12.547.239/0001-65
GESTORFUNDACAO CESP
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
347949Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 158,81 M
-
Fundos de Investimento66,53%R$ 105.658.645,84
-
Títulos Públicos32,72%R$ 51.960.298,52
-
Debêntures0,68%R$ 1.077.897,20
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB0,07%R$ 104.944,83
-
Valores a Pagar0,01%R$ 10.017,57
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.666,71
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 50.594.699,3731,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 47.308.527,8129,79%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 44.702.625,9628,15%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE CR$ 5.821.260,533,67%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.588.309,032,89%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.922.214,211,84%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.436.412,030,90%
-
Debêntures CVRDA6R$ 745.366,510,47%
-
Debêntures GASP17R$ 332.530,690,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 244.895,420,15%
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ESTATÍSTICAS do ATUARIAL 02 FIM CV CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,46% | 0,18% | 5,54% | 9,79% | 20,42% | 31,13% | 400,24% |
| Volatilidade | 2,25% | 1,47% | 2,22% | 1,90% | 1,58% | 2,01% | 3,50% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ATUARIAL 02 FIM CV CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ATUARIAL 02 FIM CV CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ATUARIAL 02 FIM CV CP
ATUAL
-