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FIM TROPEA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,91 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,39 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,44 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 984,54 M

Preço da cota

R$ 139,5036

Rentabilidade FIM TROPEA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIM TROPEA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FIM TROPEA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FIM TROPEA

-
CNPJ
37.750.485/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,95 B
  • Títulos Públicos
    98,71%
    R$ 1.921.075.869,48
  • Fundos de Investimento
    1,29%
    R$ 25.072.240,61
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 29.548,05
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.687,63
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 664.646.956,93
    34,15%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 412.976.116,00
    21,22%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 293.906.209,17
    15,10%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 237.662.613,22
    12,21%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 220.123.232,25
    11,31%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 83.640.059,78
    4,30%
  • Fundos de Investimento
    BEM FI RF SIMPLES TPF arrow_forward
    R$ 25.072.240,61
    1,29%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.120.682,13
    0,42%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 29.548,05
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 4.687,63
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FIM TROPEA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,02% 0,88% 7,78% 7,91% 14,39% 26,59% 39,50%
Volatilidade 3,82% 2,34% 3,84% 4,44% 3,77% 4,46% 5,01%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FIM TROPEA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FIM TROPEA

ATUAL -

COTISTAS FIM TROPEA

ATUAL -

DRAWDOWN FIM TROPEA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FIM TROPEA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO