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ARX HEDGE FIC FI FUNDOS INC INVEST INFRA RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,97 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 35,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,91 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,84 B

Preço da cota

R$ 1,889483

Rentabilidade ARX HEDGE FIC FI FUNDOS INC INVEST INFRA RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ARX HEDGE FIC FI FUNDOS INC INVEST INFRA RF

Valor Inicial mínimo
R$ 3.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ARX HEDGE FIC FI FUNDOS INC INVEST INFRA RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ARX HEDGE FIC FI FUNDOS INC INVEST INFRA RF

-
CNPJ
32.225.663/0001-09
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,49 B
  • Fundos de Investimento
    99,48%
    R$ 2.475.573.217,59
  • Valores a Pagar
    0,28%
    R$ 7.082.907,80
  • Valores a Receber
    0,23%
    R$ 5.733.903,69
  • Caixa
    0,00%
    R$ 6,78
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ESTATÍSTICAS do ARX HEDGE FIC FI FUNDOS INC INVEST INFRA RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,17% 0,25% 7,93% 14,97% 35,57% 51,36% 88,95%
Volatilidade 1,78% 0,00% 1,79% 1,91% 1,89% 1,76% 1,62%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ARX HEDGE FIC FI FUNDOS INC INVEST INFRA RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ARX HEDGE FIC FI FUNDOS INC INVEST INFRA RF

ATUAL -

COTISTAS ARX HEDGE FIC FI FUNDOS INC INVEST INFRA RF

ATUAL -

DRAWDOWN ARX HEDGE FIC FI FUNDOS INC INVEST INFRA RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ARX HEDGE FIC FI FUNDOS INC INVEST INFRA RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 3.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,70%
taxa máx. (adm.) 1,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores qualificados ou não, sendo estes (i) fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, nos termos da regulamentação em vigente, bem como de pessoas físicas que sejam clientes distribuídos por conta e ordem pela XP Investimentos CCTVM S/A, assim como empresas a ela ligadas também na modalidade por conta e ordem (ii) funcionários, administradores e sócios da GESTORA e de empresas a elas ligadas

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é obter retornos consistentes, buscando superar a rentabilidade do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ARX HEDGE DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ sob o nº 32.075.119/0001-10 ("Fundo Master""), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento final consiste em investir em ativos de renda fixa e cotas de fundos de investimento de renda fixa ou direitos creditórios, com perfil pós-fixado, pré-fixado ou indexado a índice de preços, podendo utilizar instrumentos que resultem em troca de indexador. A maior parte do patrimônio líquido do Fundo Master deve ser aplicado em debêntures de infraestrutura e outros ativos que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura"). O restante dos recursos pode ser investido ativos de renda fixa em geral ou cotas de fundos em geral.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-