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ANDBANK PERFORMANCE LIVRE FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,47 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,49 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,02 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 34,58 M

Preço da cota

R$ 13,4729

Rentabilidade ANDBANK PERFORMANCE LIVRE FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ANDBANK PERFORMANCE LIVRE FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ANDBANK PERFORMANCE LIVRE FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ANDBANK PERFORMANCE LIVRE FIC FIM

-
CNPJ
04.874.817/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 45,65 M
  • Fundos de Investimento
    95,17%
    R$ 43.442.758,07
  • Títulos Públicos
    2,88%
    R$ 1.313.913,71
  • Valores a Receber
    1,10%
    R$ 501.093,14
  • Valores a Pagar
    0,84%
    R$ 385.299,30
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.000,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ANDBANK PERFORMANCE LIVRE FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,11% 1,30% 5,51% 11,47% 19,49% 28,81% 652,84%
Volatilidade 1,64% 1,37% 1,78% 2,02% 3,08% 2,97% 3,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ANDBANK PERFORMANCE LIVRE FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ANDBANK PERFORMANCE LIVRE FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS ANDBANK PERFORMANCE LIVRE FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ANDBANK PERFORMANCE LIVRE FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ANDBANK PERFORMANCE LIVRE FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,85%
taxa máx. (adm.) 3,45%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, que buscam oportunidades de ganhos em diversos mercados, incluindo o mercado de renda variável.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através das oportunidades oferecidas pelos mercados de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, índices de preço, moeda estrangeira, commodities e renda variável.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste na aplicação em cotas de fundos de investimento que busquem adotar estratégias de investimento sem o compromisso de se dedicarem a uma em particular, com o objetivo de proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através das oportunidades oferecidas pelos mercados de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, índices de preço, moeda estrangeira, commodities e renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-