Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,99 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,95 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,14 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 222,14 MPreço da cota
R$ 6,570124
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERDE AM VII FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000.000,00
Valor Adicional
R$ 100.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO VERDE AM VII FIC FIM
Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VERDE AM VII FIC FIM
VERDE AM VII FIC FI MULT
CNPJ22.187.998/0001-18
GESTORVERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
395862Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 280,53 M
-
99,89%R$ 280.217.560,12
-
0,06%R$ 165.237,12
-
0,03%R$ 86.721,85
-
0,02%R$ 50.151,70
-
0,00%R$ 5.329,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 280.217.560,1299,89%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 165.237,120,06%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 86.721,850,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 50.151,700,02%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 5.329,470,00%
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ESTATÍSTICAS do VERDE AM VII FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,38% | -2,79% | 4,02% | 10,99% | 19,95% | 24,63% | 121,24% |
Volatilidade | 5,81% | 0,00% | 5,55% | 5,14% | 5,78% | 6,67% | 7,64% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VERDE AM VII FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VERDE AM VII FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN VERDE AM VII FIC FIM
ATUAL
-