anúncio

SPX NIMITZ AB FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,17 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,27 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 108,80 M

Preço da cota

R$ 2,063575

Rentabilidade SPX NIMITZ AB FIC FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX NIMITZ AB FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SPX NIMITZ AB FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

SPX NIMITZ AB FIC FIM

-
CNPJ
26.210.471/0001-18
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 125,48 M
  • Fundos de Investimento
    99,27%
    R$ 124.566.830,35
  • Valores a Pagar
    0,69%
    R$ 868.772,14
  • Caixa
    0,03%
    R$ 41.325,28
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.519,83
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SPX NIMITZ MASTER FIM arrow_forward
    R$ 124.566.830,35
    99,27%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 868.772,14
    0,69%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 41.325,28
    0,03%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.519,83
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SPX NIMITZ AB FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,03% 0,56% 4,49% 16,17% 14,27% 18,06% 106,36%
Volatilidade 5,78% 5,19% 6,28% 5,15% 4,49% 5,64% 5,50%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPX NIMITZ AB FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPX NIMITZ AB FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS SPX NIMITZ AB FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SPX NIMITZ AB FIC FIM

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao SPX NIMITZ AB FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO