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SPX NIMITZ AB FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,17 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 85,53 M

Preço da cota

R$ 2,242183

Rentabilidade SPX NIMITZ AB FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX NIMITZ AB FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SPX NIMITZ AB FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPX NIMITZ AB FIC FIM

-
CNPJ
26.210.471/0001-18
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 125,48 M
  • Fundos de Investimento
    99,27%
    R$ 124.566.830,35
  • Valores a Pagar
    0,69%
    R$ 868.772,14
  • Caixa
    0,03%
    R$ 41.325,28
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.519,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SPX NIMITZ MASTER FIM arrow_forward
    R$ 124.566.830,35
    99,27%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 868.772,14
    0,69%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 41.325,28
    0,03%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.519,83
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SPX NIMITZ AB FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,78% 0,07% 8,25% 11,17% 27,12% 24,59% 124,22%
Volatilidade 4,46% 2,61% 3,31% 4,43% 4,27% 4,59% 5,38%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPX NIMITZ AB FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPX NIMITZ AB FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS SPX NIMITZ AB FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SPX NIMITZ AB FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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