Rentabilidade (12m)
arrow_downward -3,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 2,92 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,88 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 158,30 MPreço da cota
R$ 1,780554
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO SN AB FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SN AB FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SN AB FIC FIM
-
CNPJ26.210.471/0001-18
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 172,85 M
-
99,92%R$ 172.708.498,46
-
0,06%R$ 103.314,14
-
0,02%R$ 41.756,31
-
0,00%R$ 385,52
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 172.708.498,4699,92%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 103.314,140,06%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 41.756,310,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 385,520,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do SN AB FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,05% | -1,38% | 1,33% | -3,00% | 2,92% | 25,50% | 78,06% |
Volatilidade | 3,08% | 2,99% | 2,97% | 3,88% | 6,00% | 6,30% | 5,57% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SN AB FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SN AB FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN SN AB FIC FIM
ATUAL
-