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ALPHA KEY LONG SHORT FIC FIM

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 8,74 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,21 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,62 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 78,64 M

Preço da cota

R$ 1,311696

Rentabilidade ALPHA KEY LONG SHORT FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALPHA KEY LONG SHORT FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO ALPHA KEY LONG SHORT FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ALPHA KEY LONG SHORT FIC FIM

ALPHA KEY LONG SHORT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CNPJ
52.304.477/0001-64
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 53,62 M
  • Fundos de Investimento
    99,29%
    R$ 53.235.862,67
  • Valores a Pagar
    0,62%
    R$ 334.339,83
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 40.819,85
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.006,29
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ALPHA KEY LONG SHORT FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,09% 0,86% 8,74% 16,21% -% -% 17,28%
Volatilidade 2,84% 0,00% 2,79% 2,62% 2,65% 2,65% 2,65%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ALPHA KEY LONG SHORT FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ALPHA KEY LONG SHORT FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS ALPHA KEY LONG SHORT FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ALPHA KEY LONG SHORT FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,87%
taxa máx. (adm.) 2,37%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. Remuneração Mínima para o valor da administradora
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, nos termos da regulamentação em vigor. No que couber, as modalidades de investimento, os limites e as vedações referentes ao segmento de investimentos estruturados, conforme estabelecidos no Artigo 23, inciso I, alínea "b" da Resolução nº 4.994/2022que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar

restrição investimento

-

objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ALPHA KEY LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ("Fundo Master"), gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital a longo prazo, através de uma carteira diversificada em valores mobiliários, observadas as limitações previstas neste regulamento e na regulamentação em vigor. O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando rentabilidade acima da variação do CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ALPHA KEY LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ("Fundo Master"), gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital a longo prazo, através de uma carteira diversificada em valores mobiliários, observadas as limitações previstas neste regulamento e na regulamentação em vigor. O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando rentabilidade acima da variação do CDI.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-