Rentabilidade (12m)
arrow_upward 20,02 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,99 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 26,75 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 52,90 MPreço da cota
R$ 1,623776
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALASKA BLACK 100 A XP S PREV FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ALASKA BLACK 100 A XP S PREV FIC FIM
Taxa de administração
1,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ALASKA BLACK 100 A XP S PREV FIC FIM
ALASKA BLACK 100 A XP S PREV FC FI MULT
CNPJ35.939.857/0001-56
GESTORALASKA INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
538302Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 38,43 M
-
Fundos de Investimento98,78%R$ 37.958.764,16
-
Valores a Receber0,75%R$ 290.093,14
-
Valores a Pagar0,46%R$ 177.263,16
-
Caixa0,00%R$ 104,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 37.839.831,5198,47%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 290.093,140,75%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 177.263,160,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.893,560,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.893,530,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.893,510,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.893,500,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.893,480,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.893,290,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.893,070,03%
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ESTATÍSTICAS do ALASKA BLACK 100 A XP S PREV FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,90% | 3,51% | 16,48% | 20,02% | 15,99% | 33,40% | 62,38% |
| Volatilidade | 30,60% | 22,10% | 28,87% | 26,75% | 26,76% | 24,11% | 22,91% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ALASKA BLACK 100 A XP S PREV FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ALASKA BLACK 100 A XP S PREV FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ALASKA BLACK 100 A XP S PREV FIC FIM
ATUAL
-