Rentabilidade (6m)
arrow_upward 20,29 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,77 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 54,22 MPreço da cota
R$ 1,113259
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTO PARTNERS MASTER PREV - FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTO PARTNERS MASTER PREV - FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTO PARTNERS MASTER PREV - FIA
ABSOLUTO PARTNERS MASTER PREV - FI EM AÇÕES
CNPJ51.487.630/0001-73
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 101,61 M
-
Ações70,91%R$ 72.057.477,72
-
Fundos de Investimento16,66%R$ 16.926.683,69
-
Títulos Públicos6,48%R$ 6.588.279,01
-
Outros4,76%R$ 4.835.982,20
-
Valores a Pagar0,64%R$ 649.216,39
-
Valores a Receber0,29%R$ 297.859,75
-
Recibo de Subscrição0,17%R$ 168.900,57
-
Opções0,09%R$ 88.200,00
-
Caixa0,00%R$ 1.000,88
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.917.986,6916,65%
-
R$ 12.452.245,8912,25%
-
R$ 11.967.332,4011,78%
-
R$ 10.169.194,1210,01%
-
R$ 7.679.605,707,56%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 6.588.279,016,48%
-
R$ 6.364.979,846,26%
-
Outros BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11 * Outras aplicaçõesR$ 4.835.982,204,76%
-
R$ 4.295.921,364,23%
-
R$ 3.462.070,503,41%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTO PARTNERS MASTER PREV - FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 29,09% | -0,33% | 20,29% | -% | -% | -% | 7,84% |
| Volatilidade | 20,57% | 9,66% | 21,86% | 20,77% | 20,77% | 20,77% | 20,77% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTO PARTNERS MASTER PREV - FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTO PARTNERS MASTER PREV - FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTO PARTNERS MASTER PREV - FIA
ATUAL
-