Rentabilidade (6m)
arrow_upward 20,60 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 25,62 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 8,36 MPreço da cota
R$ 1,899496
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AP OFFSHORE FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AP OFFSHORE FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AP OFFSHORE FIA IE
AP OFFSHORE FI AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ51.231.626/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 16,93 M
-
Investimento Exterior85,44%R$ 14.463.365,93
-
Títulos Públicos14,00%R$ 2.369.852,23
-
Caixa0,53%R$ 89.420,22
-
Valores a Pagar0,03%R$ 4.987,89
-
Valores a Receber0,00%R$ 336,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 7.299.009,3243,12%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 4.258.187,8225,15%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.369.852,2314,00%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 2.103.262,1312,42%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 802.906,664,74%
-
Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * DisponibilidadesR$ 89.420,220,53%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 4.987,890,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 336,320,00%
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ESTATÍSTICAS do AP OFFSHORE FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 23,43% | -0,68% | 20,60% | -% | -% | -% | 28,74% |
| Volatilidade | 28,37% | 22,81% | 28,68% | 25,62% | 25,62% | 25,62% | 25,62% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AP OFFSHORE FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AP OFFSHORE FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN AP OFFSHORE FIA IE
ATUAL
-