ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ACCESS

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,14 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,50 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 183,84 M

Preço da cota

R$ 1,503433

Rentabilidade ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ACCESS

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ACCESS

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
30(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ACCESS

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ACCESS

ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT ACCESS
CNPJ
29.177.012/0001-78
GESTOR
BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

465488

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 133,42 M
  • Fundos de Investimento
    99,80%
    R$ 133.147.449,84
  • Valores a Receber
    0,10%
    R$ 137.326,04
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 135.827,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ACCESS

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,47% 1,70% 13,60% 19,14% 27,50% 33,18% 50,34%
Volatilidade 3,98% 4,59% 3,91% 4,32% 4,39% 4,61% 4,52%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ACCESS

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ACCESS

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ACCESS

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ACCESS

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. Não há
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 30 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) do seu Patrimônio Líquido em cotas do ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.