Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,04 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,78 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 46,47 MPreço da cota
R$ 1,449637
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AACHEN FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AACHEN FIM CP IE
Taxa de administração
0,94%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AACHEN FIM CP IE
AACHEN FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ26.687.473/0001-00
GESTORGERVAL
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
436585Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2021
-
Patrimônio Líquido 39,67 M
-
Fundos de Investimento95,27%R$ 37.796.193,56
-
Ações4,65%R$ 1.843.331,49
-
Valores a Pagar0,05%R$ 19.360,41
-
Caixa0,03%R$ 9.972,94
-
Valores a Receber0,01%R$ 4.790,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.799.382,1137,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.681.625,5934,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.885.411,879,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.137.578,605,39%
-
R$ 1.843.331,494,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.258.896,563,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.102.331,962,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 592.449,071,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 338.517,800,85%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 19.360,410,05%
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ESTATÍSTICAS do AACHEN FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,63% | -1,77% | -5,82% | 3,04% | 10,78% | 22,80% | 44,96% |
| Volatilidade | 8,32% | 12,19% | 7,94% | 8,10% | 10,14% | 8,56% | 7,39% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AACHEN FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AACHEN FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN AACHEN FIM CP IE
ATUAL
-