Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,90 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,86 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,28 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 26,28 MPreço da cota
R$ 1,840244
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AACHEN FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AACHEN FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AACHEN FIM CP IE
-
CNPJ26.687.473/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 25,96 M
-
99,10%R$ 25.726.524,13
-
0,82%R$ 212.742,74
-
0,04%R$ 11.019,41
-
0,04%R$ 10.452,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.903.663,4042,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.723.308,7422,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.638.152,8010,16%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.602.705,5910,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.431.920,115,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.330.104,655,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.096.668,844,22%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 212.742,740,82%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 11.019,410,04%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 10.452,030,04%
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ESTATÍSTICAS do AACHEN FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,20% | 0,54% | 5,46% | 10,90% | 14,86% | 24,84% | 84,02% |
Volatilidade | 2,84% | 2,18% | 3,34% | 3,28% | 6,48% | 7,54% | 7,44% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AACHEN FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AACHEN FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN AACHEN FIM CP IE
ATUAL
-