Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,22 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,14 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,19 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 26,02 MPreço da cota
R$ 1,822289
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AACHEN FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AACHEN FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AACHEN FIM CP IE
-
CNPJ26.687.473/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 26,11 M
-
Fundos de Investimento99,87%R$ 26.076.956,84
-
Valores a Pagar0,05%R$ 12.704,10
-
Títulos Públicos0,04%R$ 10.168,11
-
Valores a Receber0,04%R$ 9.785,66
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.112.812,8242,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.861.655,1622,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.723.582,9110,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.495.039,749,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.446.549,205,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.339.955,395,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.097.361,624,20%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 12.704,100,05%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 10.168,110,04%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 9.785,660,04%
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ESTATÍSTICAS do AACHEN FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,21% | -1,21% | 4,70% | 9,22% | 12,14% | 19,10% | 82,23% |
| Volatilidade | 2,82% | 2,64% | 3,22% | 3,19% | 6,36% | 7,51% | 7,40% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AACHEN FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AACHEN FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN AACHEN FIM CP IE
ATUAL
-