Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,18 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,16 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 261,43 MPreço da cota
R$ 1,378252
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GVL CASH FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GVL CASH FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GVL CASH FI RF CP
-
CNPJ37.843.320/0001-13
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 283,48 M
-
Títulos Públicos99,98%R$ 283.438.635,99
-
Valores a Receber0,01%R$ 22.981,79
-
Valores a Pagar0,01%R$ 21.823,87
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 134.078.503,1047,30%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 30.902.654,8410,90%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 25.934.289,819,15%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 20.194.416,907,12%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 18.657.620,276,58%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 13.554.220,684,78%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 11.177.440,473,94%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 11.107.765,453,92%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.953.535,162,81%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.419.858,462,62%
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ESTATÍSTICAS do GVL CASH FI RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,54% | 0,00% | 5,31% | 12,18% | 27,16% | 36,87% | 37,83% |
| Volatilidade | 0,03% | 0,00% | 0,04% | 0,10% | 0,08% | 0,19% | 0,67% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GVL CASH FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GVL CASH FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN GVL CASH FI RF CP
ATUAL
-