Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,26 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,51 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,86 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 229,50 MPreço da cota
R$ 1,905894
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ILG FIC FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ILG FIC FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ILG FIC FI RF
-
CNPJ26.657.096/0001-59
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 208,27 M
-
99,98%R$ 208.228.209,58
-
0,01%R$ 29.905,73
-
0,00%R$ 9.553,33
-
0,00%R$ 3.529,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 208.104.603,4299,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 123.606,160,06%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 29.905,730,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 9.553,330,00%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.529,900,00%
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ESTATÍSTICAS do ILG FIC FI RF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,96% | -0,90% | 3,67% | 8,26% | 17,51% | 24,39% | 90,59% |
Volatilidade | 2,45% | 0,00% | 2,98% | 3,86% | 4,66% | 4,47% | 4,40% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ILG FIC FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ILG FIC FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ILG FIC FI RF
ATUAL
-