SPX DIST REAL ES OPP PORTUGAL FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -5,63 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -10,26 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,56 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 289,34 M

Preço da cota

R$ 105,1873

Rentabilidade SPX DIST REAL ES OPP PORTUGAL FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX DIST REAL ES OPP PORTUGAL FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO SPX DIST REAL ES OPP PORTUGAL FIM IE

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
1.5000
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

SPX DIST REAL ES OPP PORTUGAL FIM IE

SPX DIST REAL ES OPP PORTUGAL FI MULT IE
CNPJ
42.847.304/0001-39
GESTOR
SPX GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

633933

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 06/2024
  • Patrimônio Líquido 325,38 M
  • Fundos de Investimento
    97,81%
    R$ 318.257.386,59
  • Valores a Pagar
    2,18%
    R$ 7.106.034,43
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 12.774,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOES SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPP PORTUGAL MULTIESTRATÉGIA IE
    R$ 312.176.833,53
    95,94%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 7.106.034,43
    2,18%
  • R$ 6.080.553,06
    1,87%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 12.774,75
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SPX DIST REAL ES OPP PORTUGAL FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,37% -0,60% 0,20% -5,63% -10,26% 4,37% 5,19%
Volatilidade 14,96% 0,00% 15,29% 13,56% 15,38% 23,24% 23,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPX DIST REAL ES OPP PORTUGAL FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPX DIST REAL ES OPP PORTUGAL FIM IE

ATUAL -

COTISTAS SPX DIST REAL ES OPP PORTUGAL FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN SPX DIST REAL ES OPP PORTUGAL FIM IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO