Rentabilidade (12m)
arrow_downward -5,63 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -10,26 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,56 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 289,34 MPreço da cota
R$ 105,1873
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX DIST REAL ES OPP PORTUGAL FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPX DIST REAL ES OPP PORTUGAL FIM IE
Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
1.5000
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX DIST REAL ES OPP PORTUGAL FIM IE
SPX DIST REAL ES OPP PORTUGAL FI MULT IE
CNPJ42.847.304/0001-39
GESTORSPX GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
633933Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 06/2024
-
Patrimônio Líquido 325,38 M
-
Fundos de Investimento97,81%R$ 318.257.386,59
-
Valores a Pagar2,18%R$ 7.106.034,43
-
Valores a Receber0,00%R$ 12.774,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOES SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPP PORTUGAL MULTIESTRATÉGIA IER$ 312.176.833,5395,94%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 7.106.034,432,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.080.553,061,87%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 12.774,750,00%
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ESTATÍSTICAS do SPX DIST REAL ES OPP PORTUGAL FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,37% | -0,60% | 0,20% | -5,63% | -10,26% | 4,37% | 5,19% |
| Volatilidade | 14,96% | 0,00% | 15,29% | 13,56% | 15,38% | 23,24% | 23,09% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX DIST REAL ES OPP PORTUGAL FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX DIST REAL ES OPP PORTUGAL FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX DIST REAL ES OPP PORTUGAL FIM IE
ATUAL
-