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GVL CASH FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,27 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 257,74 M

Preço da cota

R$ 1,374400

Rentabilidade GVL CASH FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GVL CASH FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO GVL CASH FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GVL CASH FI RF CP

-
CNPJ
37.843.320/0001-13
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 237,84 M
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 237.790.469,22
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 28.139,35
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 17.283,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 86.854.295,56
    36,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 25.685.318,09
    10,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 23.340.127,83
    9,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.475.749,40
    7,77%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.423.317,45
    6,91%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.079.116,25
    5,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.419.647,29
    5,64%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.066.116,36
    4,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.001.184,80
    4,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.874.982,03
    3,31%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do GVL CASH FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,26% 0,60% 5,36% 12,25% 27,27% 36,55% 37,44%
Volatilidade 0,03% 0,01% 0,03% 0,10% 0,08% 0,19% 0,67%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GVL CASH FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GVL CASH FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS GVL CASH FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN GVL CASH FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GVL CASH FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO