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GVL CASH FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,98 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,17 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 386,74 M

Preço da cota

R$ 1,566376

Rentabilidade GVL CASH FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GVL CASH FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO GVL CASH FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GVL CASH FI RF CP

-
CNPJ
37.843.320/0001-13
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 299,84 M
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 299.799.342,88
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 24.036,87
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 20.844,41
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 55.646.718,51
    18,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 54.476.488,45
    18,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 42.000.822,44
    14,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 27.068.717,91
    9,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 25.128.696,78
    8,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 19.196.462,30
    6,40%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.912.497,07
    6,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.250.078,73
    4,75%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.468.493,88
    3,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.079.463,76
    3,36%
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ESTATÍSTICAS do GVL CASH FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,14% 0,82% 6,33% 11,98% 25,17% 42,01% 56,64%
Volatilidade 0,16% 0,01% 0,16% 0,16% 0,13% 0,12% 0,59%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GVL CASH FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GVL CASH FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS GVL CASH FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN GVL CASH FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GVL CASH FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO