Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,37 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,89 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 228,94 MPreço da cota
R$ 1,900804
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ILG FIC FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ILG FIC FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ILG FIC FI RF
-
CNPJ26.657.096/0001-59
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 196,23 M
-
99,98%R$ 196.189.801,11
-
0,01%R$ 26.228,49
-
0,01%R$ 13.218,39
-
0,00%R$ 3.529,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 196.067.380,2899,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 122.420,830,06%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 26.228,490,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 13.218,390,01%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.529,800,00%
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ESTATÍSTICAS do ILG FIC FI RF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -1,23% | -1,12% | 4,62% | 8,92% | 17,37% | 24,92% | 90,08% |
Volatilidade | 2,50% | 3,26% | 3,35% | 3,89% | 4,67% | 4,49% | 4,41% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ILG FIC FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ILG FIC FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ILG FIC FI RF
ATUAL
-