Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,09 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,15 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,86 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 482,12 MPreço da cota
R$ 57,5286
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU PRIVATE RF IMA-B FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU PRIVATE RF IMA-B FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU PRIVATE RF IMA-B FIC FI
-
CNPJ08.927.393/0001-95
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 425,65 M
-
99,93%R$ 425.345.387,98
-
0,05%R$ 197.762,11
-
0,02%R$ 70.000,00
-
0,01%R$ 37.888,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 424.495.556,8499,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 849.831,140,20%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 197.762,110,05%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 70.000,000,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 37.888,530,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAU PRIVATE RF IMA-B FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -1,01% | -0,91% | 4,00% | 8,09% | 17,15% | 22,12% | 475,29% |
Volatilidade | 2,46% | 0,00% | 2,98% | 3,86% | 4,67% | 4,95% | 7,18% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU PRIVATE RF IMA-B FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU PRIVATE RF IMA-B FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU PRIVATE RF IMA-B FIC FI
ATUAL
-