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ITAU RF IMA B FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,94 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,61 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 985,11 M

Preço da cota

R$ 909,8664

Rentabilidade ITAU RF IMA B FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU RF IMA B FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU RF IMA B FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU RF IMA B FI

-
CNPJ
07.376.660/0001-10
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,06 B
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 1.061.559.362,26
  • Outros
    0,01%
    R$ 87.070,35
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 84.153,37
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.621,84
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.199,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 143.323.520,62
    13,50%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 116.780.902,96
    11,00%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 115.930.187,94
    10,92%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 106.473.757,43
    10,03%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 96.739.769,42
    9,11%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 76.914.206,44
    7,24%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 74.954.830,94
    7,06%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 72.741.045,00
    6,85%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 70.163.229,02
    6,61%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 62.283.339,66
    5,87%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU RF IMA B FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,02% -0,28% 4,31% 11,94% 10,61% 28,83% 809,87%
Volatilidade 0,00% 0,00% 4,03% 4,16% 4,45% 4,43% 7,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU RF IMA B FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU RF IMA B FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU RF IMA B FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU RF IMA B FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU RF IMA B FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IMA-B
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:15
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e pessoas jurídicas, clientes do Administrador, do Gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Acompanhar a variação do IMA-B.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos, no mínimo, 80% (oitenta por cento) em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, buscando acompanhar a rentabilidade do índice de Mercado ANBIMA (IMA-B), divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de admini
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.itaupersonnalite.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.