Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,77 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,78 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,89 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 828,24 MPreço da cota
R$ 819,9123
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU RF IMA B FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU RF IMA B FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU RF IMA B FI
-
CNPJ07.376.660/0001-10
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 767,59 M
-
99,94%R$ 767.096.736,02
-
0,04%R$ 301.437,27
-
0,02%R$ 150.372,64
-
0,01%R$ 46.196,91
-
0,00%R$ -71,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 94.399.419,2512,30%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 94.195.238,5612,27%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 84.685.503,2111,03%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 78.763.562,3410,26%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 61.365.336,877,99%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 59.426.955,977,74%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 52.861.677,976,89%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 51.458.260,816,70%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 49.458.063,716,44%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 44.206.610,055,76%
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ESTATÍSTICAS do ITAU RF IMA B FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,75% | 0,48% | 2,76% | 6,77% | 16,78% | 22,78% | 719,91% |
Volatilidade | 2,76% | 3,23% | 2,89% | 3,89% | 4,68% | 4,96% | 7,19% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU RF IMA B FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU RF IMA B FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU RF IMA B FI
ATUAL
-