O fundo imobiliário VGIR11 (Valora CRI CDI FII) comunicou uma nova distribuição de rendimentos aos cotistas. O pagamento será de R$ 0,11 por cota, referente à competência de junho, conforme informado ao mercado.
Terão direito ao provento os investidores posicionados ao fim do pregão de 10 de julho, data-base definida pelo fundo. As cotas serão negociadas como “ex-rendimentos” a partir do pregão seguinte, e o pagamento está previsto para 17 de julho.
O rendimento é isento de Imposto de Renda para pessoas físicas que atendam às exigências previstas na legislação vigente, conforme o comunicado.
No detalhamento da distribuição, o fundo informou: valor por cota de R$ 0,11; data-base em 10 de julho de 2026; data de pagamento em 17 de julho de 2026; período de referência de junho de 2026; e rendimento isento de IR: sim (para pessoas físicas, conforme a legislação).
VGIR11 reporta R$ 10,5 milhões em amortizações
Em relatório gerencial referente a maio, o fundo apresentou resultado de R$ 17,541 milhões no período. As receitas totais somaram R$ 18,891 milhões, enquanto as despesas recorrentes ficaram em R$ 1,349 milhão.
Com esse desempenho, o fundo distribuiu R$ 0,12 por cota em maio, montante superior ao rendimento de R$ 0,11 anunciado para pagamento em julho. A administração atribuiu o resultado ao comportamento da carteira de recebíveis e à dinâmica de despesas do mês.
O documento também registrou o recebimento de R$ 10,5 milhões em amortizações ordinárias e extraordinárias de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) ao longo de maio. Os fluxos de amortização compõem o retorno da carteira e influenciam a disponibilidade de caixa para distribuição.
VGIR11 mantém carteira majoritariamente em CRIs
Ao final de maio, 94,8% do patrimônio líquido do fundo estava alocado em uma carteira de 56 operações de CRIs, que totalizavam aproximadamente R$ 1,341 bilhão. O saldo remanescente permaneceu em caixa para gestão de liquidez e obrigações correntes.
No mês, o fundo adquiriu R$ 25 milhões em uma operação do CRI Alexandre de Gusmão, remunerada a CDI + 3,50% ao ano. Em paralelo, vendeu integralmente a posição no CRI Enplan 2S, no valor de R$ 2,1 milhões, ajustando a composição da carteira.
Segundo o relatório gerencial, os rendimentos acumulados nos 12 meses encerrados em maio atingiram R$ 1,53 por cota. A reserva de caixa encerrou o período em aproximadamente R$ 0,01 por cota, destinada principalmente à cobertura de despesas, incluindo eventual taxa de performance.
A política de distribuição segue os resultados apurados e o fluxo de caixa disponível, observando as regras aplicáveis aos fundos imobiliários. Com a manutenção da carteira concentrada em CRIs e o acompanhamento dos eventos de amortização e cupons, o fundo ajusta periodicamente os rendimentos distribuídos aos cotistas.
A próxima distribuição, já anunciada, reflete a competência de junho e observa a data-base de 10 de julho de 2026, com pagamento em 17 de julho de 2026. As cotas passam a ser negociadas “ex-rendimentos” a partir do pregão seguinte à data-base, conforme prática de mercado e regulamentação vigente.
