Os valores dos dividendos do MCRE11 para junho estão definidos. O fundo confirmou a distribuição de R$ 0,11 por cota referente à competência de maio de 2026, repetindo o montante praticado desde fevereiro de 2025.
A data-base foi marcada para 16 de junho de 2026. Terá direito ao provento quem mantiver posição até o encerramento do pregão desse dia, conforme informado pela administração do fundo.
O pagamento ocorrerá em 23 de junho. Como em todo FII, os proventos chegam isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, observadas as condições previstas na legislação vigente.
Considerando a cotação de fechamento de maio, de R$ 9,23, a distribuição representa 1,19% no mês, caracterizando um Dividend Yield mensal. Em relação à competência de abril, cujo pagamento saiu em maio, o yield anualizado foi de 14,5%, tomando como base o preço de fechamento de R$ 9,60 daquele período.
Resultado de abril e reservas do fundo
O resultado de abril somou R$ 9,2 milhões, equivalente a R$ 0,08 por cota, abaixo dos R$ 0,11 efetivamente distribuídos. A diferença, de R$ 0,03 por cota, foi coberta pelas reservas acumuladas, que encerraram o mês em R$ 0,06 por cota.
Há ainda um segundo colchão de reservas associado ao investimento no FII TRXF11, decorrente da venda de ativos de renda urbana concluída em dezembro de 2025. Esse investimento é mantido por um veículo intermediário que recebe mensalmente os dividendos pagos pelo TRXF11.
Até o fechamento de abril, esse veículo havia acumulado R$ 5,1 milhões, o que equivale a R$ 0,05 por cota. Somadas as duas fontes, as reservas totais do fundo alcançam algo próximo de R$ 0,11 por cota, reforçando a capacidade de manutenção da distribuição.
Alocação, operações e desempenho desde a estreia
Em abril, a carteira de crédito registrou movimentação com duas integralizações no CRI MSB Axis, que totalizaram R$ 4,0 milhões, a uma taxa de IPCA + 11,00% ao ano. Segundo a gestão, a inadimplência segue zerada, com 100% dos CRIs adimplentes, e as parcelas de maio de 2026 já estavam liquidadas na data de divulgação do relatório.
Atualmente, 95% dos recursos estão alocados em ativos-alvo. A carteira está distribuída entre 11 CRIs, 1 imóvel, 5 fundos estruturados e 16 fundos listados, compondo um portfólio diversificado dentro do mandato.
Por classe de ativo, a alocação é a seguinte: Crédito com 45%, Estruturados com 28%, Imóveis com 16%, FIIs com 6% e Caixa com 5%. O conjunto de crédito e estruturados opera a uma taxa média de IPCA + 10,0% e CDI + 4,1%, de acordo com o relatório mensal.
Desde a estreia, a combinação de rendimentos e valorização patrimonial vem superando os principais indicadores de mercado. Considerando mercado e dividendos, a rentabilidade acumulada alcança 92,9%, com 11,8% no ano e 27,6% em 12 meses.
No mercado secundário, o fundo movimentou cerca de R$ 54,6 milhões, com média diária de R$ 2,7 milhões. A base de investidores totaliza 93.036 cotistas, refletindo a liquidez e o acompanhamento do veículo pelo mercado.
