O fundo imobiliário HGBS11 vai creditar R$ 0,17 por cota aos investidores em 15 de outubro de 2026. O período de referência para este pagamento de dividendos é setembro e a distribuição alcançará os cotistas com posição ao fim do pregão de 30 de setembro.
Com cotação-base de R$ 18,33, os dividendos correspondem a um dividend yield mensal aproximado de 0,92%. O cálculo considera o valor de mercado informado e reflete o retorno do mês de competência.
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A participação na distribuição depende da posição registrada na data de corte. Assim, somente quem detinha cotas ao término de 30 de setembro terá direito a receber o pagamento programado para outubro.
Os rendimentos foram informados como isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, condicionados às regras previstas na legislação aplicável aos fundos imobiliários. O tratamento tributário segue as disposições correntes para a categoria.
Dividendos do HGBS11: datas e yield
O cronograma da distribuição define 15 de outubro de 2026 como a data de pagamento. O mês de setembro serve como base de apuração dos resultados, e a elegibilidade foi fixada pelo registro de posição ao final do pregão de 30 de setembro.
O dividend yield mensal estimado em 0,92% reflete a relação entre o provento de R$ 0,17 por cota e a cotação-base de R$ 18,33. Esse indicador auxilia na comparação do retorno do período em relação ao preço de mercado de referência.
No ciclo anterior, o fundo pagou em setembro os dividendos referentes aos resultados de agosto. O fluxo de repasses segue o calendário usual de fundos imobiliários, com apuração mensal e pagamento no mês subsequente, conforme informado ao mercado.
Parque D. Pedro é a maior posição da carteira
As informações mais recentes sobre o portfólio, referentes a agosto, apontavam 272,5 mil metros quadrados de ABL própria. A estratégia permanecia focada em participações em shopping centers em operação e na gestão ativa dos ativos.
O Parque D. Pedro concentrava a maior exposição da carteira, com 18% do portfólio. Em seguida, figurava o Shopping Jardim Sul, com 14% de participação.
Entre os demais ativos relevantes, o Shopping Penha representava 9% da carteira. O Bauru Shopping respondia por 8%, enquanto a fatia de São Caetano era de 7% no período reportado.
Parque D. Pedro passa por mudança comercial
Uma atualização recente tratou do Parque D. Pedro: houve a recompra do ponto ocupado por um lojista para viabilizar a entrada do Savegnago. A operação marca o início de uma transformação comercial na área que conecta os corredores de Pedras e Colinas do empreendimento.
Os indicadores operacionais mais recentes, referentes a julho, indicavam vacância consolidada de 4,4% da ABL, estável em relação a junho. Na base comparável apresentada, o índice era de 5,0% no mesmo relatório.
Entre os principais ativos, o Parque D. Pedro registrava vacância de 1,7%. No Shopping Jardim Sul, o percentual estava em 2,0%, enquanto o Shopping Penha anotava 3,2%.
O Bauru Shopping apresentava 2,3% de vacância e, em São Caetano, o indicador atingia 4,3%. Esses eram os principais dados operacionais divulgados no informe mais recente e que embasaram o pagamento de setembro, referente aos resultados de agosto.
