Os cotistas do fundo imobiliário RLGX11 (REC Logística II) receberão uma combinação de cotas de fundos listados e recursos em dinheiro, após o anúncio de amortização total das cotas do veículo, conforme comunicado ao mercado.
De acordo com o fato relevante, cada cota do RLGX11 dará direito a cinco cotas do GGRC11 (Zagros Renda Imobiliária FII), três cotas do SNFZ11 (Suno Fazendas Fiagro Imobiliário) e R$ 10,22761244 em dinheiro. A estrutura de pagamento combina entrega de ativos com parcela em espécie.
Com base nas cotações de fechamento dos ativos na data do anúncio, a gestão estimou o valor total de amortização em R$ 88,82761244 por cota. As informações constam de fato relevante divulgado pela administradora e pela gestora do fundo, que detalharam o formato e o cronograma da operação.
Amortização total do fundo imobiliário e entrega de ativos
A amortização total representa a devolução do patrimônio do fundo aos investidores. No caso do REC Logística II, o pagamento ocorrerá por meio da entrega de cotas do Zagros Renda Imobiliária FII, de cotas do Suno Fazendas Fiagro Imobiliário e de uma parcela em dinheiro, conforme especificado no comunicado oficial.
A entrega das cotas está prevista para 25 de junho, segundo o fato relevante. O evento marca a etapa central do processo de amortização, no qual os cotistas passam a deter diretamente os ativos definidos na operação, além do montante em espécie correspondente.
O valor estimado divulgado considerou as cotações de fechamento dos ativos na data da comunicação. Como parte relevante da amortização será realizada com a entrega de cotas de fundos listados, o valor de mercado desses ativos pode se alterar até a efetiva conclusão da operação, o que pode levar a diferença entre o montante estimado e o efetivamente recebido.
A administradora e a gestora informaram ainda que o valor líquido em dinheiro a ser recebido por cada investidor poderá ser reduzido nos casos em que incidiram tributos aplicáveis à amortização, a depender da situação individual de cada cotista. Esse ponto foi ressaltado no fato relevante como condição a ser observada no processo.
Impactos para os cotistas e próximos passos do fundo
Com a operação, os investidores receberão diretamente as cotas dos fundos listados definidas para a amortização, além da quantia em dinheiro prevista no comunicado. A alocação dos ativos e o pagamento em espécie seguem os parâmetros estabelecidos no fato relevante, que também delimita os prazos operacionais.
Após a conclusão da amortização e o cumprimento das demais obrigações do FII, será iniciado o processo de liquidação e, em seguida, o encerramento do REC Logística II. A administradora e a gestora apontaram esse encaminhamento como o passo posterior ao pagamento integral aos cotistas.
O comunicado do fundo imobiliário reforça que a amortização total das cotas ocorrerá mediante a entrega dos ativos e dos recursos financeiros definidos na operação, respeitando todas as condições e procedimentos descritos no fato relevante. A divulgação também reforça que o valor estimado teve como base as cotações de fechamento na data do anúncio, sem representar garantia de retorno, dado o comportamento de mercado dos ativos envolvidos.
Dessa forma, o processo de amortização total do REC Logística II combina a transferência de cotas do Zagros Renda Imobiliária FII e do Suno Fazendas Fiagro Imobiliário com o pagamento de R$ 10,22761244 por cota em dinheiro, com valor estimado global de R$ 88,82761244 por cota e previsão de entrega das cotas em 25 de junho, conforme as condições e observações registradas no fato relevante.
