O fundo imobiliário RZAT11 aprovou o pagamento de R$ 1,00 por cota referente a agosto, o menor nível de distribuição dos últimos seis meses. A data de corte foi 15 de setembro de 2026, garantindo direito aos proventos a quem encerrou aquele pregão com cotas em carteira. O crédito ocorrerá em 22 de setembro.
Considerando a cotação de fechamento de agosto, de R$ 91,45, os dividendos do RZAT11 correspondem a um dividend yield mensal de aproximadamente 1,09%. Para pessoas físicas, o pagamento é isento de Imposto de Renda, conforme as condições previstas na legislação. Assim, uma posição de 100 cotas receberá R$ 100,00.
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O valor definido de R$ 1,00 por cota reflete o menor patamar de repasse observado no semestre recente. A referência de yield utiliza o preço de R$ 91,45 do fim de agosto, metodologia usual para calcular a taxa de retorno mensal sobre a cota no período. O calendário divulgado mantém a data de corte em 15 de setembro de 2026 e a liquidação no dia 22 de setembro, sem alterações.
Panorama dos dividendos do RZAT11
A distribuição anunciada preserva a política de pagamentos mensais do fundo, ainda que em um nível inferior ao observado nos meses anteriores. O yield de aproximadamente 1,09% em agosto decorre diretamente do preço de fechamento da cota no mês, de R$ 91,45, e do valor de R$ 1,00 por cota aprovado para o período.
O caráter isento de Imposto de Renda para pessoas físicas, nas condições da legislação vigente, segue aplicável à parcela distribuída. Nesse cenário, investidores com posições mantidas até o fim do pregão de 15 de setembro de 2026 constarão na base de beneficiários para o pagamento programado para 22 de setembro.
Esse conjunto de informações assegura previsibilidade ao cronograma de proventos e permite ao cotista identificar o efeito do dividendo no retorno mensal, a partir do preço de referência do mês de competência. A relação direta entre valor pago e cotação de fechamento de agosto sustenta o cálculo do dividend yield mensal informado.
Como está a carteira do fundo
As informações operacionais mais recentes, referentes a julho de 2026, indicam uma carteira formada por nove imóveis, alugados a nove locatários. A tese de investimento concentra-se em ativos comerciais, industriais e logísticos, com predominância de operações de sale and leaseback com opção de recompra.
Nessa estrutura, o fundo adquire o imóvel de uma empresa que permanece como locatária e, pelos termos contratuais, mantém a possibilidade de recomprar o ativo. Essa modalidade costuma envolver contratos de longo prazo e condições previamente pactuadas, o que dá previsibilidade de fluxo ao portfólio enquanto vigorar a locação.
Entre as aquisições mais recentes está o imóvel da Visolux, em Maringá, no Paraná, incorporado em junho de 2026. O ativo possui cerca de 8 mil metros quadrados de área construída e contrato de dez anos. No início do ano, entrou na carteira o imóvel ocupado pela Rápido Araguaia, em Goiânia, também com contrato de dez anos.
O fundo ainda detém propriedades locadas para Cidade Imperial, Aspam, Splice Indústria, Atacadão Dia a Dia, Rede Monte Carlo, Comfrio Logística e Andorinha Transportes. Com esses inquilinos, o portfólio alcança sete unidades federativas e mantém exposição a diferentes segmentos e perfis de locatários.
A diversificação geográfica e setorial, combinada com contratos de locação de longo prazo nas operações de sale and leaseback com opção de recompra, compõe o desenho atual da carteira informado no relatório de julho de 2026. Esses elementos ajudam a explicar a base de receitas que sustenta a distribuição mensal comunicada para agosto.
