O fundo imobiliário confirmou a distribuição de R$ 0,75 por cota referente a agosto. Os dividendos do HSML11 serão pagos em 8 de setembro de 2026 aos investidores que encerraram o pregão de 31 de agosto posicionados no FII.
O montante repete o patamar praticado desde junho. Considerando a cotação de R$ 84,63, o dividend yield mensal estimado é de aproximadamente 0,88%.
Os rendimentos do FII são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que atendidos os requisitos previstos na legislação aplicável.
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Dividendos do HSML11: valor, data e rendimento
O pagamento de R$ 0,75 por cota em 8 de setembro de 2026 refere-se ao resultado de agosto e mantém a série iniciada em junho. A referência de preço utilizada foi de R$ 84,63, base para o cálculo do dividend yield mensal aproximado de 0,88%.
A isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas permanece válida nas condições legais do setor de fundos imobiliários. Eventuais alterações de base de cálculo e elegibilidade devem seguir a legislação vigente.
Venda de participação elevou o resultado acumulado
O relatório de agosto ainda não foi divulgado. As informações operacionais mais recentes são de julho, mês em que o FII concluiu o desinvestimento parcial no Shopping Pátio Maceió.
A segunda parcela dessa operação somou R$ 105,5 milhões. O ganho de capital foi de R$ 48,2 milhões, equivalente a R$ 2,26 por cota, levando o resultado acumulado a R$ 59,0 milhões, ou R$ 2,76 por cota.
Ao final de julho, o patrimônio líquido totalizava R$ 2,134 bilhões, correspondente a R$ 100,06 por cota. O valor de mercado era de R$ 1,861 bilhão, ou R$ 87,28 por cota, com P/VP de 0,87 vez e valor de mercado de R$ 12.134 por metro quadrado.
O FII contava com 188.704 cotistas e registrava liquidez média diária de R$ 3,026 milhões. Após a aplicação dos recursos da alienação e os pré-pagamentos de juros acruados, a projeção indicava estabilização da alavancagem líquida em aproximadamente 17,7% em agosto.
Carteira de shoppings e indicadores operacionais
A carteira é composta por oito shopping centers, que somam 269.657 metros quadrados de ABL. A área própria atinge 179.629 metros quadrados, com participação média de 67% nos ativos.
Os empreendimentos reúnem 1.340 lojas e 14.126 vagas de estacionamento. A ocupação física estava em 96,2%, enquanto a inadimplência líquida correspondia a 1,9%.
Na distribuição da ABL por tipologia, as lojas âncora representam 66%, as lojas satélite respondem por 25% e as megalojas por 9%. Na composição da receita, 54% provêm de aluguel mínimo, 25% de estacionamento, 13% de mall e mídia e 8% de aluguel percentual.
Na formação do NOI, o Shopping Metrô Tucuruvi liderava com 21%, seguido por Shopping Paralela, com 18%, Pátio Maceió, com 17%, Via Verde, com 14%, Uberaba, com 12%, Granja Vianna, com 8%, SuperShopping Osasco, com 7%, e Pátio Cianê, com 3%.
Nas vendas dos ativos, Metrô Tucuruvi respondia por 19%, Pátio Maceió por 18%, Via Verde por 17%, Paralela e Uberaba por 13% cada, SuperShopping Osasco por 9%, Granja Vianna por 8% e Pátio Cianê por 3%.
