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WISE FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,58 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 263,73 M

Preço da cota

R$ 1,272796

Rentabilidade WISE FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WISE FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO WISE FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WISE FI RF LP

WISE FI RF LONGO PRAZO
CNPJ
49.920.190/0001-54
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 232,09 M
  • Títulos Públicos
    66,21%
    R$ 153.665.856,38
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    28,69%
    R$ 66.597.903,31
  • Debêntures
    5,07%
    R$ 11.774.337,48
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 31.080,73
  • Caixa
    0,01%
    R$ 20.081,70
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.519,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 67.015.109,52
    28,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 49.778.894,04
    21,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.110.188,36
    6,08%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.959.768,93
    4,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.405.449,43
    4,05%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.506.604,77
    2,37%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.502.949,99
    2,37%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.213.573,69
    1,82%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.725.523,10
    1,61%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.622.753,31
    1,56%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WISE FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,50% 0,37% 5,82% 11,58% 26,12% -% 27,28%
Volatilidade 0,12% 0,03% 0,13% 0,11% 0,11% 0,12% 0,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WISE FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WISE FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS WISE FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN WISE FI RF LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO