Rentabilidade (6m)
arrow_upward 15,95 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 35,61 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,73 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 544,84 MPreço da cota
R$ 1,532161
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APORTE E RESGATE DO FUNDO WHG GLOBAL ALLOCATION MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO WHG GLOBAL ALLOCATION MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
WHG GLOBAL ALLOCATION MASTER FIA
WHG GLOBAL ALLOCATION MASTER FI EM AÇÕES
CNPJ54.582.378/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 187,72 M
-
Fundos de Investimento88,18%R$ 165.533.103,45
-
Títulos Públicos11,17%R$ 20.958.967,13
-
Mercado Futuro0,36%R$ 671.295,44
-
Valores a Pagar0,28%R$ 521.228,37
-
Caixa0,02%R$ 30.356,82
-
Valores a Receber0,00%R$ 4.715,37
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 152.037.874,5780,99%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 20.958.967,1311,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.495.228,887,19%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 521.228,370,28%
-
Mercado Futuro FUT WDO/V24 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 497.635,560,27%
-
Mercado Futuro FUT DOL/V24 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 135.740,250,07%
-
Mercado Futuro FUT WSP/U24 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 37.919,630,02%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 30.356,820,02%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.715,370,00%
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ESTATÍSTICAS do WHG GLOBAL ALLOCATION MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,52% | 2,56% | 15,95% | 35,61% | -% | -% | 47,14% |
| Volatilidade | 10,13% | 5,82% | 9,34% | 7,73% | 8,19% | 8,19% | 8,19% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO WHG GLOBAL ALLOCATION MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE WHG GLOBAL ALLOCATION MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN WHG GLOBAL ALLOCATION MASTER FIA
ATUAL
-