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WESTERN ASSET MULTITRADING H MULTI FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,54 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,97 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 13,78 M

Preço da cota

R$ 8.098,7851

Rentabilidade WESTERN ASSET MULTITRADING H MULTI FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WESTERN ASSET MULTITRADING H MULTI FI

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WESTERN ASSET MULTITRADING H MULTI FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WESTERN ASSET MULTITRADING H MULTI FI

-
CNPJ
05.024.659/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 16,51 M
  • Títulos Públicos
    44,23%
    R$ 7.303.576,36
  • Fundos de Investimento
    29,70%
    R$ 4.903.601,28
  • Debêntures
    15,06%
    R$ 2.486.207,66
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    10,53%
    R$ 1.738.769,72
  • Mercado Futuro
    0,25%
    R$ 40.994,19
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 26.546,89
  • Caixa
    0,04%
    R$ 7.006,90
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 4.934,39
  • Opções
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do WESTERN ASSET MULTITRADING H MULTI FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,40% 0,77% 4,31% 8,54% 17,97% 26,69% 578,17%
Volatilidade 1,85% 1,42% 1,90% 2,00% 2,45% 2,80% 2,75%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WESTERN ASSET MULTITRADING H MULTI FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WESTERN ASSET MULTITRADING H MULTI FI

ATUAL -

COTISTAS WESTERN ASSET MULTITRADING H MULTI FI

ATUAL -

DRAWDOWN WESTERN ASSET MULTITRADING H MULTI FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WESTERN ASSET MULTITRADING H MULTI FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. NO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15h00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de (i) fundos de investimento (ii) investidores institucionais clientes do ADMINISTRADOR e (iii) pessoas físicas e jurídicas clientes dos distribuidores contratados.

restrição investimento

NO

objetivo

O Fundo tem por objetivo primordial buscar proporcionar aos seus investidores, no médio e/ou longo prazo, alternativa de investimento em diferentes modalidades de renda fixa, podendo, ainda, subsidiariamente, investir no mercado de renda variável.

política de investimento

O fundo busca atingir o seu objetivo através de estratégias direcionais, tanto ativas quanto passivas, nos mercados de juros prefixados, inflação, câmbio e renda variável. Títulos privados, operações não direcionais e ativos financeiros negociados no exterior também são fontes potenciais de valor.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.westernasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O DISTRIBUIDOR é remunerado pela distribuição das cotas do FUNDO, sendo que tal remuneração é debitada da taxa de administração prevista no regulamento do FUNDO. O pagamento é realizado diretamente pelo FUNDO ao DISTRIBUIDOR.O ADMNISTRADOR é remunerado apenas pela taxa de administração e/ou performance prevista no Regulamento do Fundo (quando houver).

Conflita Venda

Não há conflito de interesses entre as atividades do ADMINISTRADOR, do DISTRIBUIDOR e dos demais prestadores de serviços do FUNDO.