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WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,02 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 68,47 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 21,54 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,66 B

Preço da cota

R$ 9.512,2522

Rentabilidade WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I

-
CNPJ
19.831.126/0001-36
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 1,86 B
  • BDR
    97,47%
    R$ 1.814.310.637,97
  • Títulos Públicos
    2,03%
    R$ 37.840.199,50
  • Valores a Pagar
    0,44%
    R$ 8.252.596,73
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 1.026.520,05
  • Fundos de Investimento
    0,00%
    R$ 29.733,72
  • Caixa
    0,00%
    R$ 11.006,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,82% 0,18% -8,13% 17,02% 68,47% 103,94% 851,23%
Volatilidade 25,39% 15,24% 24,63% 21,54% 18,52% 21,43% 19,93%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 1,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. 1,5% ao ano sobre o PL do FUNDO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Público em Geral

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar aos seus cotistas, no longo prazo, resultados consistentes e competitivos em relação ao mercado acionário norteamericano, de acordo com as oscilações e riscos inerentes a este mercado, o que eventualmente pode exigir por parte dos cotistas tolerância para perdas no curto e no médio prazo. O objetivo do FUNDO é uma meta a ser perseguida pela GESTORA e não representa garantia de rentabilidade. A GESTORA adotará estratégia de gestão ativa, mediante a seleção dos emissores dos ativos financeiros, baseado principalmente em processos de pesquisa e análise fundamentalista de investimentos e de construção da carteira. O processo de seleção de ativos financeiros baseia-se na análise de cenários econômicos financeiros nacionais e internacionais. As decisões de alocação são tomadas em comitês, que se reúnem para avaliar as tendências de mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas.

política de investimento

A política de investimento consiste em alocar recursos financeiros do FUNDO, por meio de gestão ativa, preponderantemente em Brazilian Depositary Receipts, classificados como Nível I (BDRs - Nível I), de acordo com a legislação em vigor que apresentem, na visão da GESTORA, grande potencial de apreciação e perspectivas de crescimento de resultados, no longo prazo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses no esforço de venda.