Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,14 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,19 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 385,49 MPreço da cota
R$ 1.900,7924
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APORTE E RESGATE DO FUNDO WA SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC
Valor Inicial mínimo
R$ 2.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO WA SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
WA SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC
-
CNPJ22.773.421/0001-98
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 282,60 M
-
Títulos Públicos99,96%R$ 282.500.783,83
-
Valores a Pagar0,02%R$ 56.424,27
-
Caixa0,01%R$ 33.518,06
-
Valores a Receber0,00%R$ 14.076,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 93.502.954,6833,09%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 83.670.373,3929,61%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 52.435.857,3318,55%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 50.022.976,8117,70%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.868.621,621,02%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 56.424,270,02%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 33.518,060,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 14.076,180,00%
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ESTATÍSTICAS do WA SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,52% | 0,00% | 5,27% | 12,14% | 27,19% | 36,71% | 90,08% |
| Volatilidade | 0,03% | 0,00% | 0,03% | 0,08% | 0,07% | 0,18% | 0,28% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO WA SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE WA SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC
ATUAL
-
DRAWDOWN WA SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC
ATUAL
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