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WA SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,94 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 623,31 M

Preço da cota

R$ 2.149,9549

Rentabilidade WA SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WA SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC

Valor Inicial mínimo
R$ 2.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WA SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WA SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC

-
CNPJ
22.773.421/0001-98
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 413,53 M
  • Títulos Públicos
    99,97%
    R$ 413.411.452,93
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 82.499,81
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 21.112,07
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.582,97
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 124.759.372,51
    30,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 110.714.377,37
    26,77%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 72.669.861,42
    17,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 53.136.336,38
    12,85%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 46.026.867,86
    11,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.056.057,59
    0,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.048.579,80
    0,74%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 82.499,81
    0,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 21.112,07
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.582,97
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WA SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,71% 0,44% 6,17% 11,75% 24,94% 41,77% 115,00%
Volatilidade 0,23% 0,01% 0,23% 0,18% 0,14% 0,12% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WA SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WA SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC

ATUAL -

COTISTAS WA SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC

ATUAL -

DRAWDOWN WA SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WA SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia SELIC
Valor Inicial mínimo R$ 2.000.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,15% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. NO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15h00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O público alvo do FUNDO são os investidores que possuam horizonte de investimento de médio e/ou longo prazo, podendo ser: (i) pessoas físicas ou pessoas jurídicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar (¿EFPC¿), Regimes Próprios de Previdência Social (¿RPPS¿), clientes do ADMINISTRADOR ou dos distribuidores contratados pelo FUNDO, e/ou (ii) fundos de investimento.

restrição investimento

NO

objetivo

Buscar retornos que acompanhem a variação das taxas de juros de um dia (CDI ou SELIC).

política de investimento

O fundo investe no mínimo 95% de seus recursos em cotas de fundos que investem em títulos públicos e modalidades cuja rentabilidade esteja, direta ou indiretamente (por meio de derivativos) à SELIC.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.westernasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O ADMINISTRADOR é remunerado apenas pela taxa de administração e/ou performance prevista no Regulamento do Fundo (quando houver).

Conflita Venda

Não há conflito de interesses entre as atividades do ADMINISTRADOR e dos demais prestadores de serviços do FUNDO.