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WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,48 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,03 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,75 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 372,68 M

Preço da cota

R$ 57.116,6267

Rentabilidade WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 10,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CP

-
CNPJ
09.087.708/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 389,73 M
  • Debêntures
    45,14%
    R$ 175.933.390,35
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    40,16%
    R$ 156.531.745,36
  • Fundos de Investimento
    7,90%
    R$ 30.776.731,18
  • Títulos Públicos
    6,79%
    R$ 26.444.137,10
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 38.833,87
  • Caixa
    0,01%
    R$ 29.999,63
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.359,78
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -29.433,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI arrow_forward
    R$ 30.660.440,82
    7,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.070.285,62
    4,12%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 9.789.542,52
    2,51%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 8.940.393,08
    2,29%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.703.032,59
    1,98%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.163.571,80
    1,84%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.013.687,28
    1,80%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.965.577,77
    1,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.694.500,48
    1,72%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.549.353,25
    1,68%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,78% 0,24% 5,62% 11,48% 28,03% 36,52% 372,17%
Volatilidade 0,23% 0,22% 0,43% 0,75% 0,57% 2,15% 1,04%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CP

ATUAL -

COTISTAS WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CP

ATUAL -

DRAWDOWN WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 10,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16h00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a fundos de investimento e carteiras de investimento administrados e/ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou por empresas do mesmo grupo econômico do ADMINISTRADOR e que (a) busquem a preservação do capital investido em termos nominais no médio/longo prazo, (b) procurem potenciais ganhos adicionais através (i) da aquisição de títulos privados que ofertem prêmios associados à respectiva qualidade de crédito e (ii) de investimento em títulos e modalidades pós-fixadas cuja remuneração esteja atrelada à indexadores referenciados em taxas de juros ou índices de preço, (c) possuam horizonte de investimento mínimo de médio prazo e (d) estejam dispostos a correr o risco dos retornos do FUNDO não acompanharem as variações das taxas de juros de um dia.

restrição investimento

NO

objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus investidores uma alternativa de investimento no mercado de renda fixa.

política de investimento

-
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.westernasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O ADMINISTRADOR é remunerado apenas pela taxa de administração e/ou performance prevista no Regulamento do Fundo (quando houver).

Conflita Venda

Não há conflito de interesses entre as atividades do ADMINISTRADOR e dos demais prestadores de serviços do FUNDO.