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WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,35 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,31 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,03 B

Preço da cota

R$ 4.559,0383

Rentabilidade WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 10,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI

-
CNPJ
07.892.335/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,07 B
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 1.074.464.009,96
  • Caixa
    0,00%
    R$ 46.345,37
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 39.702,02
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.199,72
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -73.372,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 209.752.465,05
    19,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 148.595.961,43
    13,83%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 142.683.398,10
    13,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 124.928.458,22
    11,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 100.818.865,71
    9,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 86.284.695,09
    8,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 72.295.931,71
    6,73%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 52.858.625,80
    4,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.240.000,95
    2,91%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.141.127,24
    2,90%
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ESTATÍSTICAS do WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,31% 0,26% 5,72% 11,35% 25,31% 42,02% 355,90%
Volatilidade 0,15% 0,01% 0,14% 0,11% 0,10% 0,09% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI

ATUAL -

COTISTAS WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI

ATUAL -

DRAWDOWN WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia Selic
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 10,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. NO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16h00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de (i) carteiras administradas pelo ADMINISTRADOR, e (ii) fundos de investimento administrados e/ou geridos pelo ADMINISTRADOR.

restrição investimento

NO

objetivo

Buscar retornos que acompanhem a variação das taxas de juros de um dia (CDI ou SELIC).

política de investimento

O fundo busca atingir o seu objetivo por meio da aplicação da totalidade de seus recursos em títulos públicos atrelados, direta ou indiretamente (por meio de derivativos) à SELIC.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.westernasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O ADMINISTRADOR é remunerado apenas pela taxa de administração e/ou performance prevista no Regulamento do Fundo (quando houver).

Conflita Venda

Não há conflito de interesses entre as atividades do ADMINISTRADOR e dos demais prestadores de serviços do FUNDO.