Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,29 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,46 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,03 BPreço da cota
R$ 4.119,4786
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APORTE E RESGATE DO FUNDO WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 10,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI
-
CNPJ07.892.335/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,10 B
-
Títulos Públicos99,97%R$ 1.101.493.796,16
-
Mercado Futuro0,01%R$ 107.977,50
-
Valores a Pagar0,01%R$ 97.466,68
-
Valores a Receber0,00%R$ 46.196,91
-
Caixa0,00%R$ 30.420,41
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 197.466.172,5417,92%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 182.776.021,8416,59%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 133.118.248,7712,08%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 118.912.514,5510,79%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 114.810.977,3310,42%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 95.834.573,918,70%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 92.256.612,838,37%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 69.069.655,786,27%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 58.579.888,325,32%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 19.233.238,111,75%
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ESTATÍSTICAS do WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,57% | 0,00% | 5,35% | 12,29% | 27,46% | 36,94% | 311,95% |
| Volatilidade | 0,03% | 0,00% | 0,03% | 0,07% | 0,07% | 0,19% | 0,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI
ATUAL
-
DRAWDOWN WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI
ATUAL
-