Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,79 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,20 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,68 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 109,46 MPreço da cota
R$ 1,313267
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APORTE E RESGATE DO FUNDO WARREN FO TATICO RF1 FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO WARREN FO TATICO RF1 FIM CP
Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
WARREN FO TATICO RF1 FIM CP
WARREN FO TATICO RF1 FI MULT CRED PRIV
CNPJ44.283.966/0001-59
GESTORPATRIMONO GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
WARREN
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
IBOVESPACódigo do fundo
640875Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 06/2024
-
Patrimônio Líquido 105,46 M
-
Títulos Públicos81,53%R$ 85.980.378,44
-
Fundos de Investimento13,33%R$ 14.062.527,64
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB4,19%R$ 4.421.192,61
-
Debêntures0,78%R$ 827.790,28
-
Valores a Pagar0,16%R$ 170.473,48
-
Valores a Receber0,01%R$ 10.398,11
-
Caixa0,00%R$ 1.315,91
-
Mercado Futuro-0,01%R$ -10.150,58
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 42.522.602,9140,32%
-
Títulos Públicos LTN PRE - 01/07/2027R$ 12.893.360,8612,23%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 9.938.693,289,42%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 9.932.546,239,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.578.295,417,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.627.502,834,39%
-
Títulos Públicos LTN PRE - 01/01/2028R$ 4.238.486,984,02%
-
Títulos Públicos 192057_LTN LTN - 01/07/2026R$ 3.999.184,333,79%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.689.691,361,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.458.997,301,38%
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ESTATÍSTICAS do WARREN FO TATICO RF1 FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,79% | 0,17% | 3,69% | 8,79% | 22,20% | -% | 30,95% |
| Volatilidade | 1,78% | 2,08% | 2,11% | 1,68% | 1,82% | 1,89% | 1,89% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO WARREN FO TATICO RF1 FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE WARREN FO TATICO RF1 FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN WARREN FO TATICO RF1 FIM CP
ATUAL
-