Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,18 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,02 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,72 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 107,16 MPreço da cota
R$ 1,320266
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APORTE E RESGATE DO FUNDO WARREN FO TÁTICO RF1 FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO WARREN FO TÁTICO RF1 FIM CP
Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
WARREN FO TÁTICO RF1 FIM CP
WARREN FO TATICO RF1 FI MULT CRED PRIV
CNPJ44.283.966/0001-59
GESTORPATRIMONO GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
WARREN
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
IBOVESPACódigo do fundo
640875Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 105,08 M
-
Títulos Públicos86,25%R$ 90.626.458,50
-
Fundos de Investimento9,07%R$ 9.526.525,28
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB4,26%R$ 4.471.747,57
-
Debêntures0,24%R$ 254.633,23
-
Valores a Pagar0,17%R$ 183.528,82
-
Valores a Receber0,01%R$ 9.966,94
-
Mercado Futuro0,00%R$ 2.363,93
-
Caixa0,00%R$ 1.104,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 41.993.940,1039,97%
-
Títulos Públicos LTN PRE - 01/07/2027R$ 13.085.344,7712,45%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 11.735.290,5311,17%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 10.238.394,939,74%
-
Títulos Públicos LTN PRE - 01/01/2028R$ 8.084.886,507,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.646.688,827,28%
-
Títulos Públicos 192057_LTN LTN - 01/07/2026R$ 4.040.230,103,85%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.709.809,901,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.473.506,961,40%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.037.523,650,99%
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ESTATÍSTICAS do WARREN FO TÁTICO RF1 FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,35% | 0,71% | 3,12% | 8,18% | 23,02% | -% | 31,64% |
| Volatilidade | 1,81% | 0,00% | 2,26% | 1,72% | 1,69% | 1,90% | 1,90% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO WARREN FO TÁTICO RF1 FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE WARREN FO TÁTICO RF1 FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN WARREN FO TÁTICO RF1 FIM CP
ATUAL
-