Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,03 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,12 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,78 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 89,19 MPreço da cota
R$ 1,450354
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APORTE E RESGATE DO FUNDO WARREN FO TÁTICO RF1 FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO WARREN FO TÁTICO RF1 FIM CP
Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
WARREN FO TÁTICO RF1 FIM CP
WARREN FO TATICO RF1 FI MULT CRED PRIV
CNPJ44.283.966/0001-59
GESTORPATRIMONO GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
WARREN
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
IBOVESPACódigo do fundo
640875Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 101,75 M
-
Títulos Públicos96,70%R$ 98.393.284,82
-
Caixa2,06%R$ 2.099.809,48
-
Fundos de Investimento0,64%R$ 652.787,85
-
Valores a Pagar0,60%R$ 605.903,63
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.781,56
-
Mercado Futuro-0,01%R$ -6.690,34
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 53.269.123,1952,35%
-
Títulos Públicos LTN PRE - 01/07/2027R$ 16.125.420,0015,85%
-
Títulos Públicos LTN PRE - 01/01/2028R$ 16.079.613,2015,80%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 12.215.107,9112,01%
-
Caixa VORTX CAIXA * DisponibilidadesR$ 2.099.809,482,06%
-
Valores a Pagar COTAS A RESGATARR$ 534.486,870,53%
-
Títulos Públicos 167879_LFT LFT - 01/09/2028R$ 390.499,660,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 336.567,290,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 316.220,560,31%
-
Títulos Públicos 152379_LFT LFT - 01/03/2026R$ 313.520,860,31%
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ESTATÍSTICAS do WARREN FO TÁTICO RF1 FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,24% | 1,34% | 10,31% | 13,03% | 25,12% | 39,76% | 44,62% |
| Volatilidade | 6,48% | 0,00% | 6,50% | 4,78% | 3,45% | 3,08% | 3,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO WARREN FO TÁTICO RF1 FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE WARREN FO TÁTICO RF1 FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN WARREN FO TÁTICO RF1 FIM CP
ATUAL
-