Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,28 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,03 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,64 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 89,09 MPreço da cota
R$ 1,413555
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APORTE E RESGATE DO FUNDO WARREN FO TÁTICO RF1 FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO WARREN FO TÁTICO RF1 FIM CP
Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
WARREN FO TÁTICO RF1 FIM CP
WARREN FO TATICO RF1 FI MULT CRED PRIV
CNPJ44.283.966/0001-59
GESTORPATRIMONO GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
WARREN
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
IBOVESPACódigo do fundo
640875Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoCOMPARAÇÃO ANO A ANO
FUNDO
MESES +
TOTAL
29
MELHOR MÊS
0,71%
(
01/25
)
MESES -
TOTAL
9
PIOR MÊS
-0,32%
(
03/25
)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ano | acumulado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fundo | 2,36% | 4,82% | 0,74% | 0,65% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 8,79% | 40,95% |
| 2024 | Fundo | 0,94% | 0,78% | 0,74% | 0,01% | 0,70% | 0,25% | 0,90% | 0,67% | 0,43% | 0,48% | -0,20% | -1,11% | 4,67% | 29,56% |
| 2023 | Fundo | 0,93% | 1,16% | 1,41% | 0,85% | 1,26% | 1,23% | 1,18% | 1,03% | 0,61% | 0,39% | 1,29% | 1,28% | 13,35% | 23,77% |
| 2022 | Fundo | -% | -% | 1,81% | 0,70% | 0,84% | 0,47% | 0,37% | 1,21% | 1,12% | 1,08% | -0,12% | 1,36% | 9,19% | 9,19% |
PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 101,75 M
-
Títulos Públicos96,70%R$ 98.393.284,82
-
Caixa2,06%R$ 2.099.809,48
-
Fundos de Investimento0,64%R$ 652.787,85
-
Valores a Pagar0,60%R$ 605.903,63
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.781,56
-
Mercado Futuro-0,01%R$ -6.690,34
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 53.269.123,1952,35%
-
Títulos Públicos LTN PRE - 01/07/2027R$ 16.125.420,0015,85%
-
Títulos Públicos LTN PRE - 01/01/2028R$ 16.079.613,2015,80%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 12.215.107,9112,01%
-
Caixa VORTX CAIXA * DisponibilidadesR$ 2.099.809,482,06%
-
Valores a Pagar COTAS A RESGATARR$ 534.486,870,53%
-
Títulos Públicos 167879_LFT LFT - 01/09/2028R$ 390.499,660,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 336.567,290,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 316.220,560,31%
-
Títulos Públicos 152379_LFT LFT - 01/03/2026R$ 313.520,860,31%
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ESTATÍSTICAS do WARREN FO TÁTICO RF1 FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,42% | 0,57% | 7,56% | 11,28% | 24,03% | 38,21% | 40,95% |
| Volatilidade | 7,46% | 3,76% | 6,32% | 4,64% | 3,35% | 3,03% | 3,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO WARREN FO TÁTICO RF1 FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE WARREN FO TÁTICO RF1 FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN WARREN FO TÁTICO RF1 FIM CP
ATUAL
-