Rentabilidade (12m)
arrow_downward -6,79 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -3,57 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,93 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 77,70 MPreço da cota
R$ 89,5286
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APORTE E RESGATE DO FUNDO RIO BRAVO ESG IS FIC FI INC INF RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO RIO BRAVO ESG IS FIC FI INC INF RF CP
Taxa de administração
0,85%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
RIO BRAVO ESG IS FIC FI INC INF RF CP
RIO BRAVO ESG IS FC INC INF RF CRED PRIV
CNPJ38.314.962/0001-98
GESTORRIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
DAYCOVAL
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
673242Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 79,24 M
-
Fundos de Investimento99,78%R$ 79.063.045,60
-
Valores a Pagar0,22%R$ 170.639,11
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.794,22
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 30.713.383,7138,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 28.741.860,6036,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.421.815,0624,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 185.986,230,23%
-
Valores a Pagar TXGESTAOR$ 117.729,100,15%
-
Valores a Pagar TXGESTAO A PAGARR$ 50.149,910,06%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 1.629,710,00%
-
Valores a Pagar TAXA ADM ADMISTRAR$ 1.039,260,00%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 885,150,00%
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ESTATÍSTICAS do RIO BRAVO ESG IS FIC FI INC INF RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,31% | 0,61% | -4,26% | -6,79% | -3,57% | -% | -13,90% |
| Volatilidade | 5,81% | 7,29% | 6,49% | 5,93% | 5,50% | 5,95% | 5,95% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO RIO BRAVO ESG IS FIC FI INC INF RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE RIO BRAVO ESG IS FIC FI INC INF RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN RIO BRAVO ESG IS FIC FI INC INF RF CP
ATUAL
-