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WA RF ATIVO TOP FIC FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,43 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,81 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 63,98 M

Preço da cota

R$ 16,4326

Rentabilidade WA RF ATIVO TOP FIC FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WA RF ATIVO TOP FIC FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 500.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 10,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WA RF ATIVO TOP FIC FI RF

Taxa de administração
0,99%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
0
Taxa de saída
0

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WA RF ATIVO TOP FIC FI RF

WA RF ATIVO TOP FIC FI RF
CNPJ
03.068.246/0001-93
GESTOR
WESTERN ASSET
ADMINISTRADOR
WESTERN ASSET
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

076406

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 75,40 M
  • Fundos de Investimento
    96,26%
    R$ 72.576.390,37
  • Valores a Receber
    1,76%
    R$ 1.323.606,24
  • Valores a Pagar
    1,71%
    R$ 1.285.952,11
  • Caixa
    0,28%
    R$ 211.638,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    WESTERN ASSET RF ATIVO FI arrow_forward
    R$ 72.576.390,37
    96,26%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.323.606,24
    1,76%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.285.952,11
    1,71%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 211.638,06
    0,28%
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ESTATÍSTICAS do WA RF ATIVO TOP FIC FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,85% 0,05% 6,08% 10,43% 23,81% 35,68% 606,14%
Volatilidade 0,98% 0,90% 2,63% 2,00% 1,67% 1,56% 1,55%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WA RF ATIVO TOP FIC FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WA RF ATIVO TOP FIC FI RF

ATUAL -

COTISTAS WA RF ATIVO TOP FIC FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN WA RF ATIVO TOP FIC FI RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 10,00

TAXA

taxa (adm.) 0,99% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. NO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14h30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a clientes que (i) buscam a preservação do capital investido em termos nominais no médio/longo prazo, (ii) buscam oportunidades nas diferentes modalidades de renda fixa através de um único fundo de investimento, (iii) procuram uma gestão ativa na qual o ADMINISTRADOR poderá aumentar ou diminuir a exposição às diferentes modalidades permitidas, de acordo com sua avaliação, (iv) possuem horizonte de investimento mínimo de médio prazo, e (v) admitem a possibilidade de perda de parte do capital investido, em particular no curto prazo, em decorrência de oscilações das taxas de juros.

restrição investimento

NO

objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pré-fixadas, taxas de juros de um dia praticadas no mercado interbancário e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável, através do investimento em cotas de Fundos de investimento.

política de investimento

O fundo busca atingir o seu objetivo por meio da aplicação em mercados domésticos de taxa de juros e índices de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.westernasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O DISTRIBUIDOR é remunerado pela distribuição das cotas do FUNDO, sendo que tal remuneração é debitada da taxa de administração prevista no regulamento do FUNDO. O pagamento é realizado diretamente pelo FUNDO ao DISTRIBUIDOR.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses entre as atividades do ADMINISTRADOR, do DISTRIBUIDOR e dos demais prestadores de serviços do FUNDO.