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WESTERN ASSET RF ATIVO FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,97 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 243,55 M

Preço da cota

R$ 20.273,3488

Rentabilidade WESTERN ASSET RF ATIVO FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WESTERN ASSET RF ATIVO FI

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WESTERN ASSET RF ATIVO FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WESTERN ASSET RF ATIVO FI

-
CNPJ
03.499.367/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 285,97 M
  • Títulos Públicos
    49,14%
    R$ 140.527.233,72
  • Debêntures
    25,08%
    R$ 71.721.187,69
  • Fundos de Investimento
    18,46%
    R$ 52.781.999,13
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    7,21%
    R$ 20.613.317,99
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 230.739,04
  • Mercado Futuro
    0,02%
    R$ 57.817,49
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 26.342,22
  • Caixa
    0,00%
    R$ 8.529,96
  • Opções
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 51.597.213,13
    18,04%
  • Fundos de Investimento
    WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI arrow_forward
    R$ 28.193.719,09
    9,86%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 22.920.431,91
    8,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.343.254,88
    6,41%
  • Fundos de Investimento
    WA CREDITO BANCARIO PLUS FI RF CP arrow_forward
    R$ 17.951.962,04
    6,28%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 17.898.972,00
    6,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.223.668,70
    5,32%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.640.743,78
    2,67%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 6.919.577,67
    2,42%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.576.954,59
    1,60%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WESTERN ASSET RF ATIVO FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,82% 1,46% 6,27% 11,10% 25,60% 38,33% 725,48%
Volatilidade 0,92% 1,29% 2,58% 1,97% 1,58% 1,49% 1,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WESTERN ASSET RF ATIVO FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WESTERN ASSET RF ATIVO FI

ATUAL -

COTISTAS WESTERN ASSET RF ATIVO FI

ATUAL -

DRAWDOWN WESTERN ASSET RF ATIVO FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WESTERN ASSET RF ATIVO FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,40% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. NO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15h00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas ou jurídicas, entidades fechadas de previdência complementar (¿EFPC¿), regimes próprios de previdência social (¿RPPS¿), que sejam clientes do ADMINISTRADOR ou dos distribuidores contratados, bem como de fundos de investimento, os quais aceitem a possibilidade de flutuação dos retornos do Fundo e oscilações positivas ou negativas do valor da cota, devido, dentre outros fatores, à variação do preço dos ativos financeiros, tendo em vista que o prazo mais longo dos referidos ativos potencializa essas flutuações.

restrição investimento

NO

objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pré-fixadas, taxas de juros de um dia praticadas no mercado interbancário e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

política de investimento

Para a realização do objetivo do Fundo, o ADMINISTRADOR buscará primordialmente aumentar ou diminuir, conforme o caso, a exposição do Fundo ao mercado de taxas de juros, procurando, conforme o caso, obter ganhos adicionais ou limitar perdas para a carteira.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.westernasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O DISTRIBUIDOR é remunerado pela distribuição das cotas do FUNDO, sendo que tal remuneração é debitada da taxa de administração prevista no regulamento do FUNDO. O pagamento é realizado diretamente pelo FUNDO ao DISTRIBUIDOR.O ADMNISTRADOR é remunerado apenas pela taxa de administração e/ou performance prevista no Regulamento do Fundo (quando houver).

Conflita Venda

Não há conflito de interesses entre as atividades do ADMINISTRADOR, do DISTRIBUIDOR e dos demais prestadores de serviços do FUNDO.