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WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,82 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,63 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,89 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 39,69 M

Preço da cota

R$ 8.319,8880

Rentabilidade WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 10,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI

-
CNPJ
04.192.419/0001-43
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 45,35 M
  • Títulos Públicos
    95,34%
    R$ 43.241.551,07
  • Fundos de Investimento
    4,43%
    R$ 2.009.048,40
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 46.975,33
  • Mercado Futuro
    0,10%
    R$ 43.998,24
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 8.860,97
  • Caixa
    0,01%
    R$ 3.896,56
  • Opções
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.291.478,81
    40,33%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 13.170.941,65
    29,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.225.854,37
    22,55%
  • Fundos de Investimento
    WA SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC arrow_forward
    R$ 2.009.048,40
    4,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.528.028,79
    3,37%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 46.975,33
    0,10%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 25.247,45
    0,06%
  • Mercado Futuro DI1FUTN26 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 23.515,52
    0,05%
  • Mercado Futuro DI1FUTF26 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 20.482,72
    0,05%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 8.860,97
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,20% 1,60% 5,72% 7,82% 19,63% 30,43% 705,86%
Volatilidade 1,19% 0,00% 1,18% 1,89% 2,31% 2,47% 6,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI

ATUAL -

COTISTAS WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI

ATUAL -

DRAWDOWN WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 10,00

TAXA

taxa (adm.) 0,80% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. 0,80% ao ano sobre o PL FUNDO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Público em Geral

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pré-fixadas, taxas de juros de um dia praticadas no mercado interbancário e índices de preço.

política de investimento

Mínimo de 80% do patrimônio líquido ("PL") deve ser investido em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação de taxa de juros, de índice de preço, ou ambos (pós ou pré-fixados).. O GESTOR poderá investir os recursos do FUNDO em ativos financeiros com rendimentos pré ou pós fixados, índices de preço e inflação, limitando-se a títulos públicos federais, operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e derivativos para proteção das posições detidas à vista ("hedge") e posicionamento. A carteira do FUNDO deverá obedecer as diretrizes de diversificação de investimentos estabelecidas neste Regulamento e na regulamentação em vigor, bem como as vedações aplicáveis às Entidades Fechadas de Previdência Complementar e aos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estado, Distrito Federal e Municípios. previstas neste regulamento, no que for aplicável.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses no esforço de venda.