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VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,32 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,60 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 784,85 M

Preço da cota

R$ 558,3621

Rentabilidade VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY FIA

Taxa de administração
0,02%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY FIA

VOKIN ACONCAGUA MASTER LONG ONLY FIA
CNPJ
22.041.216/0001-38
GESTOR
VKN ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IBOVESPA

Código do fundo

401420

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 830,54 M
  • Ações
    91,34%
    R$ 758.584.209,83
  • Fundos de Investimento
    6,83%
    R$ 56.706.004,24
  • Valores a Receber
    0,89%
    R$ 7.360.090,10
  • Valores a Pagar
    0,61%
    R$ 5.090.070,59
  • Opções
    0,34%
    R$ 2.803.163,88
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 15,81% 1,08% 10,92% 1,32% 13,11% 19,53% 458,36%
Volatilidade 19,64% 18,63% 21,74% 20,60% 19,27% 19,07% 19,64%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY FIA

ATUAL -

COTISTAS VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY FIA

ATUAL -

DRAWDOWN VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,02%
taxa máx. (adm.) 0,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 3 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se exclusivamente a receber aplicações do público em geral, doravante designado (COTISTA). A carteira do FUNDO deverá observar, no que couber, as vedações aplicadas às entidades fechadas de previdência complementar previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.661, de 25.05.2018 e alterações posteriores (Resolução 4.661/18) e a Resolução do Conselho Monetário Nacional no 3.922 de 25.11.2010 e alterações posteriores (Resolução 3.922/10), no que for aplicável somente ao FUNDO, sendo certo que caberá aos COTISTAS a responsabilidade pelo enquadramento de seus investimentos aos limites de concentração e diversificação estabelecidos nas referidas Resoluções, considerando que o controle dos limites não é de responsabilidade da ADMINISTRADORA ou da GESTORA do FUNDO.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos preponderantemente em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda variável, sendo autorizado qua a parcela remanescente seja investida em outras modalidades e fatores de risco tais como renda fixa, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, observadas as disposições da política de investimento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.