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VITIS CAPITAL LONG BIASED FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,98 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,49 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 24,77 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,65 M

Preço da cota

R$ 1,366168

Rentabilidade VITIS CAPITAL LONG BIASED FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VITIS CAPITAL LONG BIASED FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO VITIS CAPITAL LONG BIASED FIC FIM

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% 10.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VITIS CAPITAL LONG BIASED FIC FIM

VITIS CAPITAL LONG BIASED FC FI MULT
CNPJ
35.779.895/0001-99
GESTOR
PRUNUS GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

532363

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 9,98 M
  • Fundos de Investimento
    99,78%
    R$ 9.957.655,60
  • Valores a Pagar
    0,21%
    R$ 21.268,10
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 938,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do VITIS CAPITAL LONG BIASED FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 33,39% 6,34% 11,69% 8,98% 15,49% 8,87% 36,62%
Volatilidade 26,31% 22,19% 28,55% 24,77% 22,99% 24,03% 24,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VITIS CAPITAL LONG BIASED FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VITIS CAPITAL LONG BIASED FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS VITIS CAPITAL LONG BIASED FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN VITIS CAPITAL LONG BIASED FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance O FUNDO pagará taxa de performance no valor equivalente a 20% aplicável sobre a valorização diária da cota do FUNDO que exceder a 100% da variação diária do CDI.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 3

público-alvo

O FUNDO é destinado exclusivamente a aplicações de pessoas físicas e jurídicas em geral, doravante designados cotistas, que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos neste Regulamento.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos no VITIS CAPITAL LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO inscrito no CNPJ/MF sob o nº 35.779.924/0001-12, ("FUNDO MASTER"), gerido pela PRUNUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. cuja política de investimento se encontra descrita no item 3.5 do Regulamento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 3
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 999.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.