Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,21 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,57 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,62 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 68,26 MPreço da cota
R$ 157,8650
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERSAILLES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VERSAILLES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP LP
Taxa de administração
0,82%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VERSAILLES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP LP
VERSAILLES FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ32.158.579/0001-01
GESTORPRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
CDICódigo do fundo
485314Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 60,62 M
-
Fundos de Investimento92,43%R$ 56.025.196,61
-
Títulos Públicos7,57%R$ 4.591.168,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.901.148,8417,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.602.165,3117,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.749.564,406,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.355.131,855,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.766.017,914,56%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.669.174,054,40%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.466.101,804,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.377.804,403,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.223.300,043,67%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.964.594,323,24%
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ESTATÍSTICAS do VERSAILLES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,45% | 0,13% | 5,01% | 9,21% | 21,57% | 37,74% | 57,86% |
| Volatilidade | 1,58% | 0,75% | 1,61% | 1,62% | 1,69% | 2,54% | 5,13% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VERSAILLES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VERSAILLES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN VERSAILLES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP LP
ATUAL
-