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ALBA CASH ENHANCED FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,61 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,07 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,41 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 343,26 M

Preço da cota

R$ 164,3290

Rentabilidade ALBA CASH ENHANCED FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALBA CASH ENHANCED FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ALBA CASH ENHANCED FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ALBA CASH ENHANCED FI RF CP

-
CNPJ
29.722.350/0001-43
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 193,75 M
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 193.754.467,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 53.502.367,24
    27,61%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 46.333.352,53
    23,91%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.796.300,00
    16,41%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.796.642,32
    8,67%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.498.922,94
    6,97%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.079.695,14
    5,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.583.520,84
    5,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.163.666,75
    5,25%
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ESTATÍSTICAS do ALBA CASH ENHANCED FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,27% 0,21% 5,73% 11,61% 25,07% 30,98% 64,33%
Volatilidade 0,17% 0,00% 0,16% 0,41% 0,42% 3,17% 2,17%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ALBA CASH ENHANCED FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ALBA CASH ENHANCED FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS ALBA CASH ENHANCED FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN ALBA CASH ENHANCED FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ALBA CASH ENHANCED FI RF CP

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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