Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,15 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,79 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,71 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 563,35 MPreço da cota
R$ 1.364,1141
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPS III FEEDER B - FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPS III FEEDER B - FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPS III FEEDER B - FIM CP
-
CNPJ42.404.779/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 530,93 M
-
Fundos de Investimento98,14%R$ 521.056.930,40
-
Valores a Pagar1,93%R$ 10.232.806,28
-
Títulos Públicos0,66%R$ 3.480.617,68
-
Valores a Receber0,02%R$ 125.859,91
-
Caixa0,00%R$ 1.500,00
-
Swap-0,75%R$ -3.970.252,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 324.300.621,7461,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 104.455.042,5619,67%
-
Fundos de InvestimentoR$ 40.008.838,987,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.290.550,783,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.109.349,643,41%
-
Valores a Pagar Performance PROVISÃOR$ 9.515.575,601,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.862.838,901,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.345.528,491,01%
-
Títulos Públicos LFT OVER 100LFTE - 01/09/2028 * Operações CompromissadasR$ 3.480.617,680,66%
-
Valores a Pagar TAXA ADM G PROVISÃOR$ 691.099,080,13%
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ESTATÍSTICAS do SPS III FEEDER B - FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,21% | 0,00% | 5,22% | 8,15% | 20,79% | 30,37% | 36,41% |
| Volatilidade | 1,81% | 0,00% | 1,81% | 3,71% | 10,01% | 8,77% | 8,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPS III FEEDER B - FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPS III FEEDER B - FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SPS III FEEDER B - FIM CP
ATUAL
-