anúncio

VERDE AM HOR MASTER FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,37 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,03 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,65 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 54,79 M

Preço da cota

R$ 2,852904

Rentabilidade VERDE AM HOR MASTER FIM CP IE

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO VERDE AM HOR MASTER FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VERDE AM HOR MASTER FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

VERDE AM HOR MASTER FIM CP IE

-
CNPJ
21.595.937/0001-27
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 27,11 M
  • Títulos Públicos
    52,03%
    R$ 14.106.508,70
  • Fundos de Investimento
    24,32%
    R$ 6.592.729,27
  • Valores a Receber
    12,09%
    R$ 3.277.978,25
  • Valores a Pagar
    11,56%
    R$ 3.133.858,10
  • Caixa
    0,02%
    R$ 5.568,40
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -2.933,93
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.200.454,69
    37,62%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.906.054,01
    14,41%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.277.978,25
    12,09%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.133.858,10
    11,56%
  • Fundos de Investimento
    VERDE AM CRED ESTR FIM CP IE arrow_forward
    R$ 2.846.684,41
    10,50%
  • Fundos de Investimento
    VERDE AM HIGH Y M FIM CP IE arrow_forward
    R$ 2.784.240,16
    10,27%
  • Fundos de Investimento
    VERDE AM CARRY MASTER FIM CP arrow_forward
    R$ 961.804,70
    3,55%
  • Mercado Futuro Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 44.907,68
    0,17%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 5.568,40
    0,02%
  • Mercado Futuro Futuro / Dólar comercial - FUT DOL * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 4.566,45
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VERDE AM HOR MASTER FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,27% 0,00% 7,86% 15,37% 31,03% 42,82% 185,29%
Volatilidade 3,87% 0,00% 3,94% 3,65% 4,84% 4,70% 6,67%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VERDE AM HOR MASTER FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VERDE AM HOR MASTER FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS VERDE AM HOR MASTER FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN VERDE AM HOR MASTER FIM CP IE

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao VERDE AM HOR MASTER FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO